| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 353.00 | 26 835.00 | 14 519.00 | 41 353.00 |
AP Constructions | 1 318 976.00 | 873 158.00 | 445 818.00 | 1 318 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119.00 | 1 179.00 | 941.00 | 2 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 071.00 | 64 859.00 | 345 212.00 | 410 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 043.00 | 35 175.00 | 213 868.00 | 249 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 482.00 | 16 960.00 | 1 522.00 | 18 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638 223.00 | 2 022 659.00 | 1 615 565.00 | 3 638 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 237.00 | 17 840.00 | 6 397.00 | 24 237.00 |
BZ Autres créances | 140 570.00 | | 140 570.00 | 140 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 491 210.00 | | 1 491 210.00 | 1 491 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 662 132.00 | 17 840.00 | 4 644 292.00 | 4 662 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 300 356.00 | 2 040 498.00 | 6 259 857.00 | 8 300 356.00 |
CU Autres participations | 1 598 179.00 | 1 004 492.00 | 593 686.00 | 1 598 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 412 673.00 | 3 492 176.00 | | 3 412 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 618.00 | -79 503.00 | | 29 618.00 |
DK Provisions réglementées | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
DL TOTAL (I) | 3 992 930.00 | 3 963 311.00 | | 3 992 930.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 78 453.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 271.00 | 402 413.00 | | 1 298 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 630.00 | 18 980.00 | | 15 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 538.00 | 41 598.00 | | 413 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 459 200.00 | 461 300.00 | | 459 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 928.00 | 1 002 745.00 | | 2 186 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 259 857.00 | 5 046 056.00 | | 6 259 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 928.00 | 729 899.00 | | 2 186 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 302.00 | | 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 685.00 | | 116 685.00 | 116 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 685.00 | | 116 685.00 | 116 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 822.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 106 613.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 756.00 | 13 929.00 | | 6 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 198.00 | 6 317.00 | | 6 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650 339.00 | 132 129.00 | | 1 650 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650 339.00 | 157 129.00 | | 1 650 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 092.00 | 25 197.00 | | 76 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 933 569.00 | 122 667.00 | | 933 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009 661.00 | 147 863.00 | | 1 009 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640 678.00 | 9 266.00 | | 640 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 780.00 | | | 395 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 547.00 | 425 615.00 | | 1 892 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 929.00 | 505 118.00 | | 1 862 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 618.00 | -79 503.00 | | 29 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 396.00 | 15 437.00 | | 15 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 940 898.00 | | 356 969.00 | 4 940 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 323 761.00 | 1 865 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 659 643.00 | 3 638 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 883.00 | 1 772 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 653.00 | | 223 748.00 | 1 884 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 056 245.00 | | 133 220.00 | 3 056 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 845.00 | 97 935.00 | 222 749.00 | 1 090 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 845.00 | 97 935.00 | 222 749.00 | 1 090 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 767.00 | 1 193.00 | | 15 767.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 639.00 | | | 639.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 313.00 | 526.00 | | 17 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066 816.00 | 7 652.00 | | 1 066 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147 454.00 | 7 652.00 | | 1 147 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 126.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275 817.00 | 1 275 817.00 | | 1 275 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391 154.00 | 391 154.00 | | 391 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 200.00 | 459 200.00 | | 459 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 043.00 | | 249 043.00 | 249 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
UX Autres créances clients | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
VB T. V. A. | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 630.00 | | | 285 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 448.00 | 149 294.00 | 289 154.00 | 438 448.00 |
VW T.V.A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 928.00 | 2 186 928.00 | | 2 186 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 121.00 | 20 891.00 | | 50 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 306.00 | 25 543.00 | | 70 306.00 |
ST Autres comptes | 88 478.00 | 56 457.00 | | 88 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 251.00 | 20 171.00 | | 18 251.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 305.00 | 57 368.00 | | 34 305.00 |
YT Sous‐traitance | 22.00 | | | 22.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | 403.00 | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 525.00 | 21 294.00 | | 50 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 921.00 | 21 692.00 | | 17 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 813.00 | 6 150.00 | | 12 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 056.00 | 102 171.00 | | 177 056.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |