| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 353.00 | 28 410.00 | 12 944.00 | 41 353.00 |
AP Constructions | 1 598 556.00 | 729 139.00 | 869 417.00 | 1 598 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287.00 | 1 164.00 | 123.00 | 1 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 836.00 | 38 464.00 | 116 372.00 | 154 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 059.00 | 40 249.00 | 108 810.00 | 149 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 719.00 | 20 168.00 | 1 551.00 | 21 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 853.00 | 1 862 085.00 | 1 301 768.00 | 3 163 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 692.00 | 526.00 | 7 166.00 | 7 692.00 |
BZ Autres créances | 35 785.00 | | 35 785.00 | 35 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 307 943.00 | | 307 943.00 | 307 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 887.00 | 526.00 | 2 857 361.00 | 2 857 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 021 740.00 | 1 862 611.00 | 4 159 129.00 | 6 021 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 526.00 | | | 526.00 |
CU Autres participations | 1 197 043.00 | 1 004 491.00 | 192 551.00 | 1 197 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 360 970.00 | 3 741 287.00 | | 3 360 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 030.00 | -380 317.00 | | 14 030.00 |
DK Provisions réglementées | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
DL TOTAL (I) | 3 925 639.00 | 3 911 608.00 | | 3 925 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 278.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 747.00 | 15 384.00 | | 17 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 696.00 | 14 859.00 | | 14 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 791.00 | 56 708.00 | | 39 791.00 |
EA Autres dettes | 159 334.00 | 461 534.00 | | 159 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 490.00 | 558 139.00 | | 233 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 129.00 | 4 469 747.00 | | 4 159 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 920.00 | 558 139.00 | | 231 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 278.00 | | 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 344.00 | | 166 344.00 | 166 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 344.00 | | 166 344.00 | 166 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 443.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 291.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 400.00 | 160 000.00 | | 512 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 611.00 | 160 000.00 | | 520 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 45 063.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 540.00 | 150 506.00 | | 358 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 595.00 | 195 569.00 | | 358 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 015.00 | -35 569.00 | | 162 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 139 934.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 949.00 | 319 068.00 | | 722 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 919.00 | 699 386.00 | | 708 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 030.00 | -380 317.00 | | 14 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 593.00 | 9 875.00 | | 22 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 429 953.00 | | 485 872.00 | 3 429 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 433.00 | 1 367 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 972.00 | 3 163 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717 539.00 | 1 796 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 304.00 | | 475 267.00 | 2 038 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391 649.00 | | 10 606.00 | 1 391 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 731.00 | 116 443.00 | 358 999.00 | 1 039 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 731.00 | 116 443.00 | 358 999.00 | 1 039 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 056.00 | 1 112.00 | | 19 056.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 639.00 | | | 639.00 |
6T Sur comptes clients | 526.00 | | | 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 063 640.00 | 1 796.00 | | 1 063 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064 279.00 | 1 796.00 | | 1 064 279.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 796.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 334.00 | 159 334.00 | | 159 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 059.00 | | 149 059.00 | 149 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
UX Autres créances clients | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
VB T. V. A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 722.00 | 49 418.00 | 171 304.00 | 220 722.00 |
VW T.V.A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 920.00 | 231 920.00 | | 231 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 755.00 | 18 387.00 | | 45 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 091.00 | 13 479.00 | | 34 091.00 |
ST Autres comptes | 88 680.00 | 61 073.00 | | 88 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 154.00 | 15 684.00 | | 16 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | 397.00 | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 157.00 | 18 784.00 | | 46 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 425.00 | 26 435.00 | | 29 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 362.00 | 4 591.00 | | 2 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 925.00 | 90 236.00 | | 138 925.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |