| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 353.00 | 26 310.00 | 15 044.00 | 41 353.00 |
AP Constructions | 1 653 948.00 | 1 051 009.00 | 602 939.00 | 1 653 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537.00 | 651.00 | 886.00 | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 815.00 | 12 875.00 | 174 940.00 | 187 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 622 401.00 | 29 243.00 | 593 158.00 | 622 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 277.00 | 15 767.00 | 510.00 | 16 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 940 898.00 | 2 140 347.00 | 2 800 551.00 | 4 940 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 393.00 | 17 313.00 | 7 080.00 | 24 393.00 |
BZ Autres créances | 256 914.00 | | 256 914.00 | 256 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 76 301.00 | | 76 301.00 | 76 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 818.00 | 17 313.00 | 2 245 505.00 | 2 262 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 203 716.00 | 2 157 660.00 | 5 046 056.00 | 7 203 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
CU Autres participations | 2 417 567.00 | 1 004 492.00 | 1 413 074.00 | 2 417 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 492 176.00 | 3 019 806.00 | | 3 492 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 503.00 | 472 370.00 | | -79 503.00 |
DK Provisions réglementées | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
DL TOTAL (I) | 3 963 311.00 | 4 042 814.00 | | 3 963 311.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 105 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 105 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 453.00 | 105 018.00 | | 78 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 413.00 | 575 443.00 | | 402 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 980.00 | 23 562.00 | | 18 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 598.00 | 154 585.00 | | 41 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 461 300.00 | 462 777.00 | | 461 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 745.00 | 1 321 385.00 | | 1 002 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 056.00 | 5 469 199.00 | | 5 046 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 899.00 | 943 429.00 | | 729 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 323.00 | | 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 221.00 | | 142 221.00 | 142 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 221.00 | | 142 221.00 | 142 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 353.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 822.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 95 362.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 929.00 | 1 753.00 | | 13 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 317.00 | 5 892.00 | | 6 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 129.00 | 62 884.00 | | 132 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 748 026.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 129.00 | 810 910.00 | | 157 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 197.00 | 1 069.00 | | 25 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 667.00 | 414 320.00 | | 122 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 863.00 | 520 389.00 | | 147 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 266.00 | 290 521.00 | | 9 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 220 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 615.00 | 1 585 990.00 | | 425 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 118.00 | 1 113 620.00 | | 505 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 503.00 | 472 370.00 | | -79 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 437.00 | 3 925.00 | | 15 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 041 693.00 | | 259 028.00 | 5 041 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 787.00 | 3 056 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 824.00 | 4 940 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 037.00 | 1 884 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 605.00 | | 149 086.00 | 1 914 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 127 089.00 | | 109 942.00 | 3 127 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 862.00 | 87 353.00 | 56 371.00 | 1 059 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 862.00 | 87 353.00 | 56 371.00 | 1 059 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 134 900.00 | 22 770.00 | | 134 900.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 639.00 | | | 639.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | 25 000.00 | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058 582.00 | 8 233.00 | | 1 058 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164 221.00 | 8 233.00 | 25 000.00 | 1 164 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 233.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 323.00 | 24 975.00 | 72 347.00 | 247 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 300.00 | 461 300.00 | | 461 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 622 401.00 | | | 622 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
UX Autres créances clients | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VC Groupe et associés | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 151.00 | 27 652.00 | 50 498.00 | 78 151.00 |
VI Groupe et associés | 155 090.00 | 155 090.00 | | 155 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 350.00 | | | 120 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 825.00 | | | 106 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 195.00 | 265 416.00 | 659 780.00 | 925 195.00 |
VW T.V.A. | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 745.00 | 729 899.00 | 122 846.00 | 1 002 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 891.00 | 32 950.00 | | 20 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 543.00 | 24 829.00 | | 25 543.00 |
ST Autres comptes | 56 457.00 | 49 973.00 | | 56 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 171.00 | 16 744.00 | | 20 171.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 368.00 | 60 034.00 | | 57 368.00 |
YT Sous‐traitance | | 500.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 789.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 403.00 | 407.00 | | 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 294.00 | 33 357.00 | | 21 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 692.00 | 40 075.00 | | 21 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 150.00 | 8 666.00 | | 6 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 171.00 | 92 836.00 | | 102 171.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |