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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 706.00 | 125 133.00 | 2 573.00 | 127 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 713.00 | 269 703.00 | 190 010.00 | 459 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 747 276.00 | 1 220 298.00 | 4 526 978.00 | 5 747 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 689.00 | | 331 689.00 | 331 689.00 |
BZ Autres créances | 3 585 029.00 | | 3 585 029.00 | 3 585 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 608 515.00 | | 1 608 515.00 | 1 608 515.00 |
CF Disponibilités | 1 064 478.00 | | 1 064 478.00 | 1 064 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 473.00 | | 55 473.00 | 55 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 645 184.00 | | 6 645 184.00 | 6 645 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 392 459.00 | 1 220 298.00 | 11 172 161.00 | 12 392 459.00 |
CU Autres participations | 5 114 306.00 | 825 462.00 | 4 288 844.00 | 5 114 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 049.00 | 185 049.00 | | 185 049.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 047.00 | 1 142 047.00 | | 1 142 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
DG Autres réserves | 1 928 751.00 | 3 731 214.00 | | 1 928 751.00 |
DH Report à nouveau | | -1 081 245.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 125.00 | -721 219.00 | | 694 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 968 383.00 | 3 274 258.00 | | 3 968 383.00 |
DP Provisions pour risques | 118 438.00 | | | 118 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 438.00 | | | 118 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 880.00 | 187 153.00 | | 361 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 366 358.00 | 5 688 157.00 | | 6 366 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 171.00 | 75 798.00 | | 134 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 695.00 | 311 614.00 | | 220 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 085 340.00 | 6 264 959.00 | | 7 085 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 172 161.00 | 9 539 217.00 | | 11 172 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 723 485.00 | 6 082 713.00 | | 6 723 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 450 081.00 | | 2 450 081.00 | 2 450 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 081.00 | | 2 450 081.00 | 2 450 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 338.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 438.00 | |
GE Autres charges | | | 55 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 338.00 | 14 762.00 | | 13 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 19 897.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 19 897.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | 19 893.00 | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 829.00 | 53 596.00 | | -82 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 963.00 | 2 865 296.00 | | 4 204 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 838.00 | 3 586 515.00 | | 3 510 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 125.00 | -721 219.00 | | 694 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 560.00 | 8 763.00 | | 9 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 546 938.00 | | 204 237.00 | 5 546 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 159 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 747 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 738.00 | | 81 375.00 | 379 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041 021.00 | | 121 335.00 | 5 041 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 624.00 | 65 612.00 | 1 400.00 | 330 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 841.00 | 53 262.00 | 1 400.00 | 217 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 118 438.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 825 462.00 | | 1 000 000.00 | 1 825 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 825 462.00 | 118 438.00 | 1 000 000.00 | 1 825 462.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 438.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 171.00 | 134 171.00 | | 134 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 334.00 | 136 334.00 | | 136 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 331 689.00 | | | 331 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VB T. V. A. | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
VC Groupe et associés | 3 226 942.00 | | | 3 226 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 855.00 | | 361 855.00 | 361 855.00 |
VI Groupe et associés | 6 366 358.00 | 6 366 358.00 | | 6 366 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 273.00 | | | 157 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 200.00 | | | 177 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972 741.00 | 3 972 741.00 | | 3 972 741.00 |
VW T.V.A. | 77 605.00 | 77 605.00 | | 77 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 085 317.00 | 6 723 462.00 | 361 855.00 | 7 085 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |