| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 840.00 | 178 737.00 | 11 103.00 | 189 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 153.00 | 289 597.00 | 19 556.00 | 309 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 164 673.00 | 5 773 145.00 | 1 391 528.00 | 7 164 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480 421.00 | 98 000.00 | 382 421.00 | 480 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 954 247.00 | 6 160 742.00 | 1 793 505.00 | 7 954 247.00 |
BT Marchandises | 531 787.00 | | 531 787.00 | 531 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 446 109.00 | 425 517.00 | 24 020 592.00 | 24 446 109.00 |
BZ Autres créances | 4 871 803.00 | | 4 871 803.00 | 4 871 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 5 753 455.00 | | 5 753 455.00 | 5 753 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 603 258.00 | 425 517.00 | 35 177 741.00 | 35 603 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 557 505.00 | 6 586 259.00 | 36 971 246.00 | 43 557 505.00 |
CU Autres participations | 3 775 045.00 | 28 000.00 | 3 747 045.00 | 3 775 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 163.00 | 185 049.00 | | 194 163.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 486 040.00 | 1 142 047.00 | | 1 486 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
DG Autres réserves | 2 758 933.00 | 4 016 017.00 | | 2 758 933.00 |
DH Report à nouveau | -2 490 734.00 | -3 270 634.00 | | -2 490 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 285.00 | 779 899.00 | | 103 285.00 |
DL TOTAL (I) | 5 215 699.00 | 4 248 912.00 | | 5 215 699.00 |
DO TOTAL (II) | 5 251.00 | 153 075.00 | | 5 251.00 |
DP Provisions pour risques | 106 453.00 | 106 453.00 | | 106 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 194.00 | 421 154.00 | | 474 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667 219.00 | 875 816.00 | | 1 667 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 786 602.00 | 4 963 556.00 | | 2 786 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 286 232.00 | 14 559 497.00 | | 13 286 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 977.00 | 495 555.00 | | 625 977.00 |
EA Autres dettes | 15 203 267.00 | 15 103 260.00 | | 15 203 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 276 101.00 | 34 626 313.00 | | 31 276 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 971 246.00 | 39 449 455.00 | | 36 971 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 535 465.00 | 4 797 255.00 | | 6 535 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 864.00 | | 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 640 902.00 | | | 5 640 902.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 776 564.00 | -1 094 201.00 | | 776 564.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 5 251.00 | 153 075.00 | | 5 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 395 088.00 | | 3 395 088.00 | 3 395 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 703 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 968 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 004 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 089.00 | |
GE Autres charges | | | 57 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 909 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 298 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 244.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 045.00 | 16 783.00 | | 19 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 418.00 | 119.00 | | 39 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 231 585.00 | 2 500 000.00 | | 1 231 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273 801.00 | 2 500 119.00 | | 1 273 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 435.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260 702.00 | 509 593.00 | | 1 260 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260 702.00 | 511 029.00 | | 1 260 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 099.00 | 1 989 090.00 | | 13 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -331 613.00 | -75 448.00 | | -331 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 980 615.00 | 6 765 845.00 | | 4 980 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 877 330.00 | 5 985 946.00 | | 4 877 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 285.00 | 779 899.00 | | 103 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 797.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 818 912.00 | -1 185 153.00 | | 818 912.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 818 912.00 | -1 185 153.00 | | 818 912.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -42 348.00 | 90 952.00 | | -42 348.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 776 564.00 | -1 094 201.00 | | 776 564.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 464 053.00 | | 373 562.00 | 5 464 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 231 735.00 | 3 845 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 339 800.00 | 4 497 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 065.00 | 460 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 020.00 | | 13 293.00 | 178 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 220.00 | | 8 752.00 | 560 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 725 813.00 | | 351 517.00 | 4 725 813.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 959.00 | 58 647.00 | 79 427.00 | 581 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 003.00 | 6 734.00 | | 172 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 956.00 | 51 913.00 | 79 427.00 | 409 956.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 453.00 | | | 106 453.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 089.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 231 585.00 | 304 089.00 | 1 231 585.00 | 1 231 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338 038.00 | 304 089.00 | 1 231 585.00 | 1 338 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 089.00 | | |
UG ‐ Financières | | 298 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 231 585.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 291.00 | 136 291.00 | | 136 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 859.00 | 121 859.00 | | 121 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 449.00 | 300 449.00 | | 300 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 936 780.00 | 936 780.00 | | 936 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VC Groupe et associés | 2 018 434.00 | 2 018 434.00 | | 2 018 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667 219.00 | 132 295.00 | 1 456 465.00 | 1 667 219.00 |
VI Groupe et associés | 5 640 902.00 | 5 640 902.00 | | 5 640 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 362.00 | | | 211 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 256.00 | 273 256.00 | | 273 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 615.00 | 127 615.00 | | 127 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 361.00 | 3 418 361.00 | | 3 418 361.00 |
VW T.V.A. | 191 886.00 | 191 886.00 | | 191 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 070 389.00 | 6 535 465.00 | 1 456 465.00 | 8 070 389.00 |