| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 547.00 | 172 003.00 | 4 544.00 | 176 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 220.00 | 409 956.00 | 150 264.00 | 560 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 464 053.00 | 1 813 544.00 | 3 650 508.00 | 5 464 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 243.00 | | 633 243.00 | 633 243.00 |
BZ Autres créances | 1 544 140.00 | | 1 544 140.00 | 1 544 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | 1 372 000.00 | | 1 372 000.00 | 1 372 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 910.00 | | 3 596 910.00 | 3 596 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 060 963.00 | 1 813 544.00 | 7 247 418.00 | 9 060 963.00 |
CU Autres participations | 4 655 113.00 | 1 231 585.00 | 3 423 528.00 | 4 655 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 049.00 | 185 049.00 | | 185 049.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 047.00 | 1 142 047.00 | | 1 142 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
DG Autres réserves | 2 622 782.00 | 2 622 782.00 | | 2 622 782.00 |
DH Report à nouveau | -3 270 634.00 | | | -3 270 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 899.00 | -3 270 634.00 | | 779 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 648.00 | 697 749.00 | | 1 477 648.00 |
DP Provisions pour risques | 106 453.00 | 106 453.00 | | 106 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 453.00 | 106 453.00 | | 106 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 816.00 | 633 179.00 | | 875 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 161 658.00 | 7 024 215.00 | | 4 161 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 621.00 | 307 467.00 | | 129 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 555.00 | 301 806.00 | | 495 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 237.00 | | |
EA Autres dettes | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 663 317.00 | 8 268 905.00 | | 5 663 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 247 418.00 | 9 073 107.00 | | 7 247 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 797 255.00 | 7 636 126.00 | | 4 797 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | | | 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 276 719.00 | | 3 276 719.00 | 3 276 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 719.00 | | 3 276 719.00 | 3 276 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 492 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306 627.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 339 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 783.00 | 8 960.00 | | 16 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119.00 | 27 570.00 | | 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 119.00 | 27 570.00 | | 2 500 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 593.00 | 16 416.00 | | 509 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 029.00 | 2 516 416.00 | | 511 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 989 090.00 | -2 488 846.00 | | 1 989 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 356.00 | 493 830.00 | | -130 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 765 845.00 | 3 619 572.00 | | 6 765 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 985 946.00 | 6 890 205.00 | | 5 985 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 899.00 | -3 270 634.00 | | 779 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 797.00 | 9 560.00 | | 797.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 32 467.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 185 153.00 | -2 818 716.00 | | -1 185 153.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 185 153.00 | -2 851 183.00 | | -1 185 153.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -90 952.00 | -129 143.00 | | -90 952.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 094 201.00 | -2 722 040.00 | | -1 094 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 914 908.00 | | 60 068.00 | 5 914 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 509 593.00 | 4 725 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 924.00 | 5 464 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 331.00 | 178 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 054.00 | | 8 297.00 | 171 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 168.00 | | 24 051.00 | 536 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 207 686.00 | | 27 720.00 | 5 207 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 492.00 | 109 017.00 | 2 550.00 | 475 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 007.00 | 31 327.00 | 1 331.00 | 142 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 485.00 | 77 690.00 | 1 219.00 | 333 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 453.00 | | | 106 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 223 678.00 | | 2 992 093.00 | 4 223 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 330 131.00 | | 2 992 093.00 | 4 330 131.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 492 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 621.00 | 129 621.00 | | 129 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 725.00 | 108 725.00 | | 108 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 932.00 | 220 932.00 | | 220 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 633 243.00 | 633 243.00 | | 633 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
VC Groupe et associés | 1 112 623.00 | 1 112 623.00 | | 1 112 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 816.00 | 9 754.00 | 866 062.00 | 875 816.00 |
VI Groupe et associés | 4 161 659.00 | 4 161 659.00 | | 4 161 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 922.00 | 284 922.00 | | 284 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 156.00 | 122 156.00 | | 122 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 923.00 | 2 224 923.00 | | 2 224 923.00 |
VW T.V.A. | 162 732.00 | 162 732.00 | | 162 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 663 318.00 | 4 797 256.00 | 866 062.00 | 5 663 318.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |