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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 745.00 | 192 391.00 | 53 355.00 | 245 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 83 766.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 283.00 | 3 247.00 | 7 037.00 | 10 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 076 358.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 263 396.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 423 520.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 681 029.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 783 837.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 366 888.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 817 732.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 42 649 501.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 45 073 021.00 | |
CU Autres participations | 4 034 485.00 | | 4 034 485.00 | 4 034 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 070.00 | 194 163.00 | | 196 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 486 040.00 | 1 486 040.00 | | 1 486 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
DG Autres réserves | 5 800 833.00 | 3 380 277.00 | | 5 800 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 200 760.00 | 817 499.00 | | 2 200 760.00 |
DL TOTAL (I) | 10 784 005.00 | 7 817 323.00 | | 10 784 005.00 |
DP Provisions pour risques | 1 271 125.00 | 763 817.00 | | 1 271 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 271 125.00 | 763 817.00 | | 1 271 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 123 043.00 | 4 611 849.00 | | 4 123 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 931 536.00 | 6 037 903.00 | | 5 931 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 055 436.00 | 13 419 710.00 | | 12 055 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 341.00 | 645 689.00 | | 1 256 341.00 |
EA Autres dettes | 14 849 814.00 | 15 158 522.00 | | 14 849 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 836 786.00 | 34 616 135.00 | | 32 836 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 073 021.00 | 43 326 329.00 | | 45 073 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 445 773.00 | 10 762 222.00 | | 14 445 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 748.00 | | 497.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 301 062.00 | 2 756 843.00 | | 3 301 062.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 181 104.00 | 129 055.00 | | 181 104.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 181 104.00 | 129 055.00 | | 181 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 652 121.00 | |
FG Production vendue services | 4 082 703.00 | | 4 082 703.00 | 4 082 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 652 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 309 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 961 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 426 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 041 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 066 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 132 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 634 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 56 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 086 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 874 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 926 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 931 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 646.00 | 17 375.00 | | 31 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 131.00 | 76 003.00 | | 136 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 091.00 | 25 791.00 | | 99 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 98 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 131.00 | 76 003.00 | | 136 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 852.00 | 89.00 | | 71 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 538.00 | 111 979.00 | | 4 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 390.00 | 112 067.00 | | 76 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 131.00 | 76 003.00 | | 136 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -24 054.00 | 24 054.00 | | -24 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -766 834.00 | -335 799.00 | | -766 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 923 742.00 | 4 269 285.00 | | 7 923 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 722 982.00 | 3 451 786.00 | | 5 722 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 200 760.00 | 817 499.00 | | 2 200 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 536.00 | 2 753.00 | | 5 536.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 301 062.00 | 2 756 843.00 | | 3 301 062.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 301 062.00 | 2 756 843.00 | | 3 301 062.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -103 112.00 | -123 939.00 | | -103 112.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 197 950.00 | 2 632 904.00 | | 3 197 950.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 566 224.00 | | 412 470.00 | 4 566 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 035 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 357.00 | | 4 873 338.00 | 105 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 397.00 | | 257 808.00 | 50 397.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 960.00 | | 580 495.00 | 54 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 394.00 | | 78 811.00 | 229 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 235.00 | | 46 219.00 | 589 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 747 595.00 | | 287 440.00 | 3 747 595.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 171.00 | 74 857.00 | 56 848.00 | 591 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 862.00 | 11 955.00 | 6 426.00 | 186 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 309.00 | 62 902.00 | 50 422.00 | 404 309.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 954.00 | | | 92 954.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 954.00 | | 400 000.00 | 492 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 400 000.00 | |