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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 39 259.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 581.00 | 142 007.00 | 27 574.00 | 169 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 394 884.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 748 518.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 616 314.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 665 517.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 750 904.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 708 146.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 613 513.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 857 369.00 | 2 500 000.00 | 5 357 369.00 | 7 857 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 949 379.00 | |
CU Autres participations | 5 137 136.00 | 1 723 678.00 | 3 413 458.00 | 5 137 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 049.00 | 185 049.00 | | 185 049.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 047.00 | 1 142 046.00 | | 1 142 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 505.00 | 18 411.00 | | 18 505.00 |
DG Autres réserves | 2 622 782.00 | 1 928 751.00 | | 2 622 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 270 634.00 | 694 125.00 | | -3 270 634.00 |
DL TOTAL (I) | 5 306 163.00 | 8 076 081.00 | | 5 306 163.00 |
DP Provisions pour risques | 106 453.00 | 118 438.00 | | 106 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 814.00 | 668 460.00 | | 483 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 179.00 | 361 880.00 | | 633 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 822 886.00 | 4 906 044.00 | | 2 822 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 394 473.00 | 14 157 500.00 | | 14 394 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 806.00 | 220 695.00 | | 301 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
EA Autres dettes | 9 699 587.00 | 8 026 243.00 | | 9 699 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 268 905.00 | 7 085 340.00 | | 8 268 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 949 379.00 | 35 937 605.00 | | 32 949 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 636 126.00 | 6 723 485.00 | | 7 636 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 722 040.00 | -325 378.00 | | -2 722 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 577 415.00 | | 2 577 415.00 | 2 577 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 906 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 169 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 444 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 610 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 440 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 898 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 622.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 570.00 | 250.00 | | 27 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 570.00 | 250.00 | | 27 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516 416.00 | 7.00 | | 2 516 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 488 846.00 | 243.00 | | -2 488 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 830.00 | -82 829.00 | | 493 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 572.00 | 4 204 963.00 | | 3 619 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 890 205.00 | 3 510 838.00 | | 6 890 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 270 634.00 | 694 125.00 | | -3 270 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 32 467.00 | 41 162.00 | | 32 467.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 818 716.00 | -248 050.00 | | -2 818 716.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 851 183.00 | -289 212.00 | | -2 851 183.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -129 143.00 | 36 166.00 | | -129 143.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 722 040.00 | -325 378.00 | | -2 722 040.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 747 276.00 | | 184 049.00 | 5 747 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 416.00 | 5 207 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 416.00 | 5 914 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 713.00 | | 76 455.00 | 459 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 159 857.00 | | 64 246.00 | 5 159 857.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 835.00 | 80 656.00 | | 394 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 702.00 | 63 782.00 | | 269 702.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 438.00 | 106 453.00 | 118 438.00 | 118 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 500 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825 462.00 | 3 398 216.00 | | 825 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943 900.00 | 3 504 669.00 | 118 438.00 | 943 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 453.00 | 118 438.00 | |
UG ‐ Financières | | 898 216.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 467.00 | 307 467.00 | | 307 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 839.00 | 192 839.00 | | 192 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 558 792.00 | | | 558 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VB T. V. A. | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
VC Groupe et associés | 5 860 718.00 | | | 5 860 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 179.00 | 400.00 | 632 779.00 | 633 179.00 |
VI Groupe et associés | 7 024 215.00 | 7 024 215.00 | | 7 024 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 286.00 | | | 109 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 987.00 | | | 259 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 870 081.00 | 6 870 081.00 | | 6 870 081.00 |
VW T.V.A. | 106 596.00 | 106 596.00 | | 106 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 268 904.00 | 7 636 125.00 | 632 779.00 | 8 268 904.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |