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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 550.00 | 186 862.00 | 16 688.00 | 203 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 283.00 | 676.00 | 9 607.00 | 10 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 951.00 | 403 633.00 | 175 318.00 | 578 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 566 224.00 | 591 171.00 | 3 975 053.00 | 4 566 224.00 |
BN En cours de production de biens | 594 861.00 | | 594 861.00 | 594 861.00 |
BT Marchandises | 594 551.00 | | 594 861.00 | 594 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 705.00 | | 769 705.00 | 769 705.00 |
BZ Autres créances | 1 782 832.00 | 400 000.00 | 1 382 832.00 | 1 782 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 10 356 880.00 | | 10 356 880.00 | 10 356 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 430 315.00 | 400 000.00 | 14 030 315.00 | 14 430 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 996 539.00 | 991 171.00 | 18 005 368.00 | 18 996 539.00 |
CU Autres participations | 3 747 045.00 | | 3 747 045.00 | 3 747 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 163.00 | 194 163.00 | | 194 163.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 486 040.00 | 1 486 040.00 | | 1 486 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 416.00 | 18 505.00 | | 19 416.00 |
DG Autres réserves | 232 832.00 | 2 621 192.00 | | 232 832.00 |
DH Report à nouveau | | -2 490 734.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 499.00 | 103 285.00 | | 817 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 949.00 | 1 932 451.00 | | 2 749 949.00 |
DP Provisions pour risques | 92 954.00 | 106 453.00 | | 92 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 954.00 | 106 453.00 | | 92 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 611 849.00 | 1 667 219.00 | | 4 611 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 811 157.00 | 5 640 902.00 | | 9 811 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 770.00 | 136 291.00 | | 93 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 689.00 | 625 977.00 | | 645 689.00 |
EA Autres dettes | 15 158 522.00 | 15 203 267.00 | | 15 158 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 162 464.00 | 8 070 389.00 | | 15 162 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 005 368.00 | 10 109 293.00 | | 18 005 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 762 222.00 | 6 535 465.00 | | 10 762 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | 271.00 | | 748.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 332 934.00 | 778 564.00 | | 2 332 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 261 033.00 | |
FG Production vendue services | 3 380 647.00 | | 3 380 647.00 | 3 380 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 380 647.00 | | 3 380 647.00 | 3 380 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 852 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 503.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 375.00 | 19 045.00 | | 17 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 150.00 | 2 799.00 | | 352 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 791.00 | 39 418.00 | | 25 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 000.00 | 1 231 585.00 | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 941.00 | 1 273 801.00 | | 475 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 979.00 | 1 260 702.00 | | 111 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 067.00 | 1 260 702.00 | | 112 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 874.00 | 13 099.00 | | 363 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -335 157.00 | -133 510.00 | | -335 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 269 285.00 | 4 980 615.00 | | 4 269 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 451 786.00 | 4 877 330.00 | | 3 451 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 499.00 | 103 285.00 | | 817 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 756 843.00 | 818 912.00 | | 2 756 843.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 756 843.00 | 811 912.00 | | 2 756 843.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -123 939.00 | -42 348.00 | | -123 939.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 632 904.00 | 776 564.00 | | 2 632 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 497 815.00 | | 201 972.00 | 4 497 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 000.00 | 3 747 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 563.00 | 4 566 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 563.00 | 589 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 313.00 | | 38 081.00 | 191 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 907.00 | | 163 891.00 | 460 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 845 595.00 | | | 3 845 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 178.00 | 51 097.00 | 21 104.00 | 561 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 737.00 | 8 125.00 | | 178 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 441.00 | 42 972.00 | 21 104.00 | 382 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 453.00 | 92 954.00 | 106 453.00 | 106 453.00 |
6T Sur comptes clients | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 089.00 | 200 000.00 | 104 089.00 | 304 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 542.00 | 292 954.00 | 210 542.00 | 410 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 954.00 | 112 542.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 770.00 | 93 770.00 | | 93 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 957.00 | 183 957.00 | | 183 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 987.00 | 282 987.00 | | 282 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 769 705.00 | 769 705.00 | | 769 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VC Groupe et associés | 1 081 116.00 | 1 081 116.00 | | 1 081 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 611 849.00 | 211 607.00 | 4 347 985.00 | 4 611 849.00 |
VI Groupe et associés | 9 811 157.00 | 9 811 157.00 | | 9 811 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455 959.00 | 455 959.00 | | 455 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 132.00 | 231 132.00 | | 231 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 986.00 | 2 573 986.00 | | 2 573 986.00 |
VW T.V.A. | 164 623.00 | 164 623.00 | | 164 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 162 464.00 | 10 762 222.00 | 4 347 985.00 | 15 162 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |