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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 483.00 | 7 386.00 | 7 097.00 | 14 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 621.00 | 37 487.00 | 34 135.00 | 71 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 125.00 | 44 873.00 | 91 252.00 | 136 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BT Marchandises | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 674.00 | 31 579.00 | 403 096.00 | 434 674.00 |
BZ Autres créances | 340 731.00 | | 340 731.00 | 340 731.00 |
CF Disponibilités | 172 906.00 | | 172 906.00 | 172 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 555.00 | 31 579.00 | 1 033 976.00 | 1 065 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 680.00 | 76 452.00 | 1 125 228.00 | 1 201 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DL TOTAL (I) | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 824.00 | | | 956 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 291.00 | | | 65 291.00 |
EA Autres dettes | 48 535.00 | | | 48 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 589.00 | | | 1 087 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 228.00 | | | 1 125 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 589.00 | | | 1 087 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 480.00 | | 15 383.00 | 132 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 738.00 | 136 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 733.00 | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 005.00 | 71 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 244.00 | | 15 383.00 | 60 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 503.00 | 17 107.00 | 11 738.00 | 39 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 956.00 | 4 163.00 | 7 733.00 | 10 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 547.00 | 12 944.00 | 4 005.00 | 28 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 440.00 | 22 091.00 | 11 952.00 | 21 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 440.00 | 22 091.00 | 11 952.00 | 21 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 440.00 | 22 091.00 | 11 952.00 | 21 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 091.00 | 11 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 824.00 | 956 824.00 | | 956 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
UX Autres créances clients | 377 114.00 | | | 377 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 561.00 | | | 57 561.00 |
VB T. V. A. | 209 401.00 | | | 209 401.00 |
VC Groupe et associés | 103 112.00 | | | 103 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 649.00 | 801 629.00 | 50 020.00 | 851 649.00 |
VW T.V.A. | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 166.00 | 1 086 166.00 | | 1 086 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | | | 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 443.00 | | | 443.00 |
ST Autres comptes | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 322 635.00 | | | 322 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 756.00 | | | 128 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 410.00 | | | 105 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 596.00 | | | 379 596.00 |