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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 942.00 | 14 849.00 | 3 092.00 | 17 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 256.00 | 60 826.00 | 28 430.00 | 89 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 198.00 | 75 676.00 | 31 522.00 | 107 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BT Marchandises | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 050.00 | 9 860.00 | 276 190.00 | 286 050.00 |
BZ Autres créances | 655 689.00 | | 655 689.00 | 655 689.00 |
CF Disponibilités | 120 491.00 | | 120 491.00 | 120 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 908.00 | 9 860.00 | 1 173 048.00 | 1 182 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 106.00 | 85 536.00 | 1 204 570.00 | 1 290 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960.00 | | | 960.00 |
DL TOTAL (I) | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 345.00 | | | 1 067 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
EA Autres dettes | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 020.00 | | | 1 165 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 570.00 | | | 1 204 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 976.00 | | | 1 161 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 268.00 | | 218 268.00 | 218 268.00 |
FG Production vendue services | 544 695.00 | | 544 695.00 | 544 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 963.00 | | 762 963.00 | 762 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 597.00 | |
GE Autres charges | | | 65 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 877.00 | | | 149 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 777.00 | | | 162 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 925.00 | | | 151 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169.00 | | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 963.00 | | | 971 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 003.00 | | | 971 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960.00 | | | 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 900.00 | | 22 297.00 | 234 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 999.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 999.00 | 107 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 048.00 | | 2 893.00 | 15 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 852.00 | | 19 404.00 | 69 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 625.00 | 20 050.00 | | 55 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 824.00 | 3 026.00 | | 11 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 802.00 | 17 025.00 | | 43 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 718.00 | 16 597.00 | 44 455.00 | 37 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 718.00 | 16 597.00 | 44 455.00 | 37 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 718.00 | 16 597.00 | 44 455.00 | 37 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 597.00 | 44 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 345.00 | 1 067 345.00 | | 1 067 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
UX Autres créances clients | 274 218.00 | 274 218.00 | | 274 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VB T. V. A. | 219 169.00 | 219 169.00 | | 219 169.00 |
VC Groupe et associés | 433 112.00 | 433 112.00 | | 433 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 246.00 | 970 246.00 | | 970 246.00 |
VW T.V.A. | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 976.00 | 1 161 976.00 | | 1 161 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
ST Autres comptes | 80 879.00 | | | 80 879.00 |
YT Sous‐traitance | 405 119.00 | | | 405 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 633.00 | | | 152 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 096.00 | | | 124 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 058.00 | | | 487 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |