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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 153.00 | 7 220.00 | 933.00 | 8 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 773.00 | 63 867.00 | 10 906.00 | 74 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 926.00 | 71 087.00 | 11 839.00 | 82 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 609.00 | 15 070.00 | 304 539.00 | 319 609.00 |
BZ Autres créances | 574 349.00 | | 574 349.00 | 574 349.00 |
CF Disponibilités | 127 908.00 | | 127 908.00 | 127 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 624.00 | | 49 624.00 | 49 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 825.00 | 15 070.00 | 1 149 754.00 | 1 164 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 751.00 | 86 157.00 | 1 161 594.00 | 1 247 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957.00 | | | 957.00 |
DL TOTAL (I) | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 868.00 | | | 1 018 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 917.00 | | | 66 917.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 730.00 | | | 1 119 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 594.00 | | | 1 161 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 719.00 | | | 1 117 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 344.00 | | 250 344.00 | 250 344.00 |
FG Production vendue services | 510 816.00 | | 510 816.00 | 510 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 159.00 | | 761 159.00 | 761 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 238.00 | |
GE Autres charges | | | 19 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169.00 | | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 961.00 | | | 767 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 003.00 | | | 767 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957.00 | | | 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 589.00 | | 3 810.00 | 109 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 472.00 | 82 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 788.00 | 8 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 684.00 | 74 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 647.00 | | 3 810.00 | 91 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 379.00 | 11 180.00 | 30 472.00 | 90 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 277.00 | 731.00 | 9 788.00 | 16 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 102.00 | 10 449.00 | 20 684.00 | 74 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 824.00 | 7 238.00 | 5 992.00 | 13 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 824.00 | 7 238.00 | 5 992.00 | 13 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 824.00 | 7 238.00 | 5 992.00 | 13 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 238.00 | 5 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 868.00 | 1 018 868.00 | | 1 018 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
UX Autres créances clients | 301 345.00 | 301 345.00 | | 301 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VB T. V. A. | 242 414.00 | 242 414.00 | | 242 414.00 |
VC Groupe et associés | 313 112.00 | 313 112.00 | | 313 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 624.00 | 49 624.00 | | 49 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 582.00 | 943 582.00 | | 943 582.00 |
VW T.V.A. | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 719.00 | 1 117 719.00 | | 1 117 719.00 |