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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 893.00 | 5 683.00 | 210.00 | 5 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 921.00 | 66 871.00 | 4 050.00 | 70 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 814.00 | 72 554.00 | 4 260.00 | 76 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BT Marchandises | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 767.00 | 18 305.00 | 383 462.00 | 401 767.00 |
BZ Autres créances | 544 971.00 | | 544 971.00 | 544 971.00 |
CF Disponibilités | 130 786.00 | | 130 786.00 | 130 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 460.00 | | 46 460.00 | 46 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 296.00 | 18 305.00 | 1 199 991.00 | 1 218 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 110.00 | 90 859.00 | 1 204 252.00 | 1 295 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803.00 | | | 803.00 |
DL TOTAL (I) | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 890.00 | | | 1 050 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 459.00 | | | 68 459.00 |
EA Autres dettes | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 585.00 | | | 1 161 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 252.00 | | | 1 204 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 274.00 | | | 1 159 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 193.00 | | 184 193.00 | 184 193.00 |
FG Production vendue services | 569 434.00 | | 569 434.00 | 569 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 626.00 | | 753 626.00 | 753 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 487.00 | |
GE Autres charges | | | 29 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 238.00 | | | 763 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 435.00 | | | 762 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803.00 | | | 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 926.00 | | 2 609.00 | 82 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 721.00 | 76 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 260.00 | 5 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 461.00 | 70 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 773.00 | | 2 609.00 | 74 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 087.00 | 10 188.00 | 8 721.00 | 71 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | 723.00 | 2 260.00 | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 867.00 | 9 465.00 | 6 461.00 | 63 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 070.00 | 12 487.00 | 9 252.00 | 15 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 070.00 | 12 487.00 | 9 252.00 | 15 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 070.00 | 12 487.00 | 9 252.00 | 15 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 487.00 | 9 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 890.00 | 1 050 890.00 | | 1 050 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
UX Autres créances clients | 379 801.00 | | | 379 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
VB T. V. A. | 228 054.00 | | | 228 054.00 |
VC Groupe et associés | 313 112.00 | | | 313 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 460.00 | | | 46 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 198.00 | 993 198.00 | | 993 198.00 |
VW T.V.A. | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 274.00 | 1 159 274.00 | | 1 159 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | | | 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
YT Sous‐traitance | 444 243.00 | | | 444 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 546.00 | | | 151 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 017.00 | | | 108 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 388.00 | | | 492 388.00 |