| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 942.00 | 16 277.00 | 1 665.00 | 17 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 647.00 | 74 102.00 | 17 545.00 | 91 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 589.00 | 90 379.00 | 19 209.00 | 109 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BT Marchandises | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 522.00 | 13 824.00 | 233 698.00 | 247 522.00 |
BZ Autres créances | 652 677.00 | | 652 677.00 | 652 677.00 |
CF Disponibilités | 207 220.00 | | 207 220.00 | 207 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 576.00 | | 25 576.00 | 25 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 377.00 | 13 824.00 | 1 212 553.00 | 1 226 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 965.00 | 104 203.00 | 1 231 762.00 | 1 335 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DL TOTAL (I) | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 724.00 | | | 1 107 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 856.00 | | | 1 190 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 762.00 | | | 1 231 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 699.00 | | | 1 189 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 406.00 | | 207 406.00 | 207 406.00 |
FG Production vendue services | 536 763.00 | | 536 763.00 | 536 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 170.00 | | 744 170.00 | 744 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 352.00 | |
GE Autres charges | | | 22 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 483.00 | | | 755 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 126.00 | | | 754 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 198.00 | | 2 391.00 | 107 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 256.00 | | 2 391.00 | 89 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 676.00 | 14 703.00 | | 75 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 849.00 | 1 428.00 | | 14 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 826.00 | 13 276.00 | | 60 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 860.00 | 8 352.00 | 4 388.00 | 9 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 860.00 | 8 352.00 | 4 388.00 | 9 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 860.00 | 8 352.00 | 4 388.00 | 9 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 352.00 | 4 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 724.00 | 1 107 724.00 | | 1 107 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
UX Autres créances clients | 230 933.00 | 230 933.00 | | 230 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VB T. V. A. | 218 031.00 | 218 031.00 | | 218 031.00 |
VC Groupe et associés | 433 112.00 | 433 112.00 | | 433 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 774.00 | 925 774.00 | | 925 774.00 |
VW T.V.A. | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 699.00 | 1 189 699.00 | | 1 189 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | | | 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 75 331.00 | | | 75 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 925.00 | | | 925.00 |
YT Sous‐traitance | 395 579.00 | | | 395 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 834.00 | | | 148 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 347.00 | | | 128 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 879.00 | | | 471 879.00 |