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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 048.00 | 11 824.00 | 3 225.00 | 15 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 852.00 | 43 802.00 | 26 051.00 | 69 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 900.00 | 55 625.00 | 179 274.00 | 234 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BT Marchandises | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 075.00 | 37 718.00 | 277 357.00 | 315 075.00 |
BZ Autres créances | 341 012.00 | | 341 012.00 | 341 012.00 |
CF Disponibilités | 171 959.00 | | 171 959.00 | 171 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 888.00 | 37 718.00 | 928 170.00 | 965 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 788.00 | 93 343.00 | 1 107 445.00 | 1 200 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951.00 | | | 951.00 |
DL TOTAL (I) | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 762.00 | | | 989 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 465.00 | | | 54 465.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 855.00 | | | 1 068 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 445.00 | | | 1 107 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 855.00 | | | 1 068 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 983.00 | | 153 983.00 | 153 983.00 |
FG Production vendue services | 537 104.00 | | 537 104.00 | 537 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 087.00 | | 691 087.00 | 691 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 445.00 | |
GE Autres charges | | | 38 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 789.00 | | | 708 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 838.00 | | | 707 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951.00 | | | 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 125.00 | | 107 031.00 | 136 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 257.00 | 234 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 257.00 | 69 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | 565.00 | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 621.00 | | 6 487.00 | 71 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 020.00 | | 99 979.00 | 50 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 873.00 | 19 009.00 | 8 257.00 | 44 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 386.00 | 4 438.00 | | 7 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 487.00 | 14 572.00 | 8 257.00 | 37 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 579.00 | 22 445.00 | 16 306.00 | 31 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 579.00 | 22 445.00 | 16 306.00 | 31 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 579.00 | 22 445.00 | 16 306.00 | 31 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 445.00 | 16 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 762.00 | 989 762.00 | | 989 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
UX Autres créances clients | 259 719.00 | | | 259 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
VB T. V. A. | 231 954.00 | | | 231 954.00 |
VC Groupe et associés | 103 112.00 | | | 103 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 077.00 | 673 078.00 | 149 999.00 | 823 077.00 |
VW T.V.A. | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 068.00 | 1 059 068.00 | | 1 059 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | | | 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
ST Autres comptes | 62 507.00 | | | 62 507.00 |
YT Sous‐traitance | 376 072.00 | | | 376 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 217.00 | | | 138 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 262.00 | | | 101 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 922.00 | | | 448 922.00 |