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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 394.00 | 56 752.00 | 6 642.00 | 63 394.00 |
AP Constructions | 752 597.00 | 616 637.00 | 135 960.00 | 752 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318 215.00 | 3 541 715.00 | 776 500.00 | 4 318 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 692.00 | 236 718.00 | 12 974.00 | 249 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 407 838.00 | 4 451 822.00 | 956 016.00 | 5 407 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 013.00 | | 466 013.00 | 466 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 599 459.00 | | 2 599 459.00 | 2 599 459.00 |
BZ Autres créances | 3 121 288.00 | | 3 121 288.00 | 3 121 288.00 |
CF Disponibilités | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 648.00 | | 100 648.00 | 100 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 288 365.00 | | 6 288 365.00 | 6 288 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 696 203.00 | 4 451 822.00 | 7 244 381.00 | 11 696 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 961.00 | 65 961.00 | | 68 961.00 |
DG Autres réserves | 146 637.00 | 143 698.00 | | 146 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 160.00 | 5 939.00 | | 11 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 925.00 | 46 358.00 | | 41 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 682.00 | 1 261 955.00 | | 1 268 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 196.00 | 1 773 088.00 | | 995 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 459.00 | 843 256.00 | | 925 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890 780.00 | 2 890 453.00 | | 3 890 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 264.00 | 123 470.00 | | 164 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 975 699.00 | 5 630 266.00 | | 5 975 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 244 381.00 | 6 892 221.00 | | 7 244 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 910 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 910 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 911 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 948 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 233.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 910 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 433.00 | 4 434.00 | | 4 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 433.00 | 4 434.00 | | 4 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 433.00 | 4 434.00 | | 4 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 970 471.00 | 8 617 011.00 | | 8 970 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 959 312.00 | 8 611 072.00 | | 8 959 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 160.00 | 5 939.00 | | 11 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 365 131.00 | | 96 852.00 | 5 365 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 145.00 | 5 407 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 145.00 | 5 344 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 394.00 | | | 63 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 301 737.00 | | 96 852.00 | 5 301 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 337 734.00 | 168 233.00 | 54 145.00 | 4 337 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 925.00 | 1 827.00 | | 54 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 282 809.00 | 166 406.00 | 54 145.00 | 4 282 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 890 780.00 | 3 890 780.00 | | 3 890 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
UX Autres créances clients | 2 599 459.00 | | | 2 599 459.00 |
VB T. V. A. | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 755 193.00 | | | 2 755 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 783.00 | 632 783.00 | | 632 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 412.00 | 159 590.00 | 202 823.00 | 362 412.00 |
VI Groupe et associés | 925 459.00 | 925 459.00 | | 925 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 758.00 | | | 141 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 648.00 | | | 100 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 821 395.00 | 5 821 395.00 | | 5 821 395.00 |
VW T.V.A. | 115 007.00 | 115 007.00 | | 115 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 975 698.00 | 5 772 876.00 | 202 823.00 | 5 975 698.00 |