| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 366.00 | 68 366.00 | | 68 366.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 394.00 | 63 378.00 | 16.00 | 63 394.00 |
AP Constructions | 767 279.00 | 700 143.00 | 67 136.00 | 767 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 989 615.00 | 7 081 087.00 | 908 529.00 | 7 989 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 839.00 | 676 422.00 | 56 416.00 | 732 839.00 |
AX Avances et acomptes | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 629 371.00 | 8 589 397.00 | 1 039 974.00 | 9 629 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857 773.00 | 4 017.00 | 853 756.00 | 857 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 616.00 | | 233 616.00 | 233 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 953.00 | 645.00 | 1 510 308.00 | 1 510 953.00 |
BZ Autres créances | 7 226 982.00 | | 7 226 982.00 | 7 226 982.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 686.00 | | 155 686.00 | 155 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 986 146.00 | 4 662.00 | 9 981 484.00 | 9 986 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 615 517.00 | 8 594 059.00 | 11 021 458.00 | 19 615 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 774.00 | | | 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 837 000.00 | | | 1 837 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 014.00 | | | 104 014.00 |
DG Autres réserves | 554 836.00 | | | 554 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 580.00 | | | 2 527 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 436 977.00 | | | 3 436 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 473.00 | | | 324 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 207 759.00 | | | 4 207 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 573.00 | | | 440 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
EA Autres dettes | 75 540.00 | | | 75 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 493 878.00 | | | 8 493 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 021 458.00 | | | 11 021 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 775 111.00 | | | 7 775 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001 735.00 | | | 1 001 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 591 250.00 | 941 365.00 | 16 532 614.00 | 15 591 250.00 |
FG Production vendue services | 292 046.00 | | 292 046.00 | 292 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 883 295.00 | 941 365.00 | 16 824 660.00 | 15 883 295.00 |
FM Production stockée | | | 55 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 902 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 507 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 781.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 905 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 978 161.00 | | | 16 978 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 972 209.00 | | | 16 972 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 035.00 | | | 79 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 578 270.00 | | 148 772.00 | 9 578 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 670.00 | 9 629 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 670.00 | 9 497 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 913.00 | | | 131 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 446 356.00 | | 148 772.00 | 9 446 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 312 284.00 | 385 685.00 | 108 572.00 | 8 312 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 097.00 | 2 648.00 | | 129 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 183 188.00 | 383 037.00 | 108 572.00 | 8 183 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
6T Sur comptes clients | 699.00 | | 54.00 | 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 716.00 | | 54.00 | 4 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 716.00 | | 54.00 | 4 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 207 759.00 | 4 207 759.00 | | 4 207 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 014.00 | 78 014.00 | | 78 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 820.00 | 100 820.00 | | 100 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 540.00 | 75 540.00 | | 75 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 179.00 | 1 510 179.00 | | 1 510 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
VB T. V. A. | 81 257.00 | 81 257.00 | | 81 257.00 |
VC Groupe et associés | 6 377 491.00 | 6 377 491.00 | | 6 377 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 735.00 | 1 001 735.00 | | 1 001 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 435 242.00 | 1 716 476.00 | 718 766.00 | 2 435 242.00 |
VI Groupe et associés | 324 473.00 | 324 473.00 | | 324 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 734.00 | | | 499 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 235.00 | 768 235.00 | | 768 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 686.00 | 155 686.00 | | 155 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 893 622.00 | 8 892 848.00 | 774.00 | 8 893 622.00 |
VW T.V.A. | 258 415.00 | 258 415.00 | | 258 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 493 878.00 | 7 775 111.00 | 718 766.00 | 8 493 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 702.00 | | | 64 702.00 |
ST Autres comptes | 1 897 935.00 | | | 1 897 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 731.00 | | | 128 731.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 310 545.00 | | | 310 545.00 |
YT Sous‐traitance | 571 782.00 | | | 571 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226 410.00 | | | 226 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 199.00 | | | 52 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 717 480.00 | | | 2 717 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 126 369.00 | | | 5 126 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 889 560.00 | | | 2 889 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |