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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 366.00 | 64 294.00 | 4 072.00 | 68 366.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 394.00 | 60 865.00 | 2 529.00 | 63 394.00 |
AP Constructions | 759 105.00 | 669 124.00 | 89 981.00 | 759 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 907 028.00 | 6 639 988.00 | 1 267 040.00 | 7 907 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 723.00 | 632 623.00 | 99 100.00 | 731 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 529 771.00 | 8 066 895.00 | 1 462 876.00 | 9 529 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748 957.00 | 4 017.00 | 744 940.00 | 748 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 136.00 | | 137 136.00 | 137 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390 056.00 | 753.00 | 2 389 303.00 | 2 390 056.00 |
BZ Autres créances | 5 575 153.00 | | 5 575 153.00 | 5 575 153.00 |
CF Disponibilités | 337 055.00 | | 337 055.00 | 337 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 302.00 | | 124 302.00 | 124 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 314 533.00 | 4 769.00 | 9 309 764.00 | 9 314 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 844 304.00 | 8 071 664.00 | 10 772 640.00 | 18 844 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 903.00 | | | 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 837 000.00 | | | 1 837 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 478 582.00 | | | 478 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 989.00 | | | 75 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 307.00 | | | 2 530 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 285 628.00 | | | 3 285 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 612.00 | | | 165 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 407 659.00 | | | 4 407 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 219.00 | | | 380 219.00 |
EA Autres dettes | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 242 332.00 | | | 8 242 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 772 640.00 | | | 10 772 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 623 746.00 | | | 7 623 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 397 442.00 | | | 2 397 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 740 570.00 | 158 045.00 | 17 898 615.00 | 17 740 570.00 |
FG Production vendue services | 267 216.00 | | 267 216.00 | 267 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 007 786.00 | 158 045.00 | 18 165 831.00 | 18 007 786.00 |
FM Production stockée | | | -40 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 192 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 897 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 966 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 182.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 090 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 535.00 | | | 67 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 259 175.00 | | | 18 259 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 182 186.00 | | | 18 182 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 989.00 | | | 76 989.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 028.00 | | | 76 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 464 146.00 | | 4 826 573.00 | 5 464 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382 163.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 947.00 | 9 529 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 784.00 | 9 397 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 394.00 | | 68 519.00 | 63 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400 751.00 | | 4 375 891.00 | 5 400 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 382 163.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 714 586.00 | 3 731 092.00 | 378 784.00 | 4 714 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 494.00 | 65 665.00 | | 59 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 655 092.00 | 3 665 427.00 | 378 784.00 | 4 655 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 017.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 770.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 407 659.00 | 4 407 659.00 | | 4 407 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 387.00 | 98 387.00 | | 98 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 775.00 | 144 775.00 | | 144 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UX Autres créances clients | 2 389 152.00 | 2 389 152.00 | | 2 389 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
VB T. V. A. | 307 570.00 | 307 570.00 | | 307 570.00 |
VC Groupe et associés | 5 070 199.00 | 5 070 199.00 | | 5 070 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 397 442.00 | 2 397 442.00 | | 2 397 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 187.00 | 269 600.00 | 518 586.00 | 888 187.00 |
VI Groupe et associés | 165 512.00 | 165 612.00 | | 165 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 158.00 | | | 347 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 659.00 | | | 237 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 382.00 | 190 382.00 | | 190 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 302.00 | 124 302.00 | | 124 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 089 511.00 | 8 088 608.00 | 903.00 | 8 089 511.00 |
VW T.V.A. | 115 902.00 | 115 902.00 | | 115 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 242 332.00 | 7 623 746.00 | 618 586.00 | 8 242 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 206.00 | | | 102 206.00 |
ST Autres comptes | 2 016 570.00 | | | 2 016 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 797.00 | | | 117 797.00 |
YT Sous‐traitance | 1 497 968.00 | | | 1 497 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231 485.00 | | | 231 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 765.00 | | | 68 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 634 331.00 | | | 4 634 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 966 026.00 | | | 3 966 026.00 |