| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 394.00 | 58 123.00 | 5 271.00 | 63 394.00 |
AP Constructions | 752 597.00 | 632 690.00 | 119 906.00 | 752 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318 715.00 | 3 660 932.00 | 657 783.00 | 4 318 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 485.00 | 233 697.00 | 13 788.00 | 247 485.00 |
AX Avances et acomptes | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 388 761.00 | 4 585 442.00 | 803 319.00 | 5 388 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665 250.00 | | 665 250.00 | 665 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 365 339.00 | | 3 365 339.00 | 3 365 339.00 |
BZ Autres créances | 3 167 547.00 | | 3 167 547.00 | 3 167 547.00 |
CF Disponibilités | 294 468.00 | | 294 468.00 | 294 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 262.00 | | 193 262.00 | 193 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 685 866.00 | | 7 685 866.00 | 7 685 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 074 628.00 | 4 585 442.00 | 8 489 186.00 | 13 074 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 519.00 | | | 69 519.00 |
DG Autres réserves | 157 239.00 | | | 157 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 441.00 | | | 90 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 691.00 | | | 1 354 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 565.00 | | | 870 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 395.00 | | | 1 154 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 886 927.00 | | | 4 886 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 607.00 | | | 222 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 134 494.00 | | | 7 134 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 489 186.00 | | | 8 489 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 984 739.00 | | | 6 984 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 173 102.00 | | 10 173 102.00 | 10 173 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 173 102.00 | | 10 173 102.00 | 10 173 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 176 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 900 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 417.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 095 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 227 872.00 | | | 10 227 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 137 431.00 | | | 10 137 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 441.00 | | | 90 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 407 838.00 | | 55 133.00 | 5 407 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 209.00 | 5 388 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 209.00 | 5 325 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 394.00 | | | 63 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 344 444.00 | | 55 133.00 | 5 344 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 451 822.00 | 183 889.00 | 50 270.00 | 4 451 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 752.00 | 1 371.00 | | 56 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 395 070.00 | 182 518.00 | 50 270.00 | 4 395 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 886 927.00 | 4 886 927.00 | | 4 886 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
UX Autres créances clients | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
VB T. V. A. | 300 252.00 | | | 300 252.00 |
VC Groupe et associés | 2 800 912.00 | | | 2 800 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 565.00 | 90 809.00 | 149 755.00 | 240 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 154 395.00 | 1 154 395.00 | | 1 154 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 475.00 | | | 177 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 262.00 | | | 193 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 726 148.00 | 6 726 148.00 | | 6 726 148.00 |
VW T.V.A. | 162 906.00 | 162 906.00 | | 162 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 134 494.00 | 6 984 739.00 | 149 755.00 | 7 134 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
ST Autres comptes | 370 594.00 | | | 370 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 192.00 | | | 59 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 347 630.00 | | | 347 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 283 592.00 | | | 3 283 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 862 382.00 | | | 1 862 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 878.00 | | | 824 878.00 |