| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 366.00 | 66 861.00 | 1 506.00 | 68 366.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 394.00 | 62 236.00 | 1 159.00 | 63 394.00 |
AP Constructions | 764 599.00 | 684 436.00 | 80 163.00 | 764 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 954 108.00 | 6 849 240.00 | 1 104 868.00 | 7 954 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 649.00 | 649 513.00 | 78 136.00 | 727 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 578 269.00 | 8 312 286.00 | 1 265 984.00 | 9 578 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 004.00 | 4 017.00 | 650 987.00 | 655 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 950.00 | | 217 950.00 | 217 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 362.00 | 699.00 | 2 028 663.00 | 2 029 362.00 |
BZ Autres créances | 6 077 872.00 | | 6 077 872.00 | 6 077 872.00 |
CF Disponibilités | 246 696.00 | | 246 696.00 | 246 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 058.00 | | 108 058.00 | 108 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 336 096.00 | 4 716.00 | 9 331 381.00 | 9 336 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 914 365.00 | 8 317 001.00 | 10 597 364.00 | 18 914 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 839.00 | | | 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 837 000.00 | | | 1 837 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 850.00 | | | 103 850.00 |
DG Autres réserves | 551 721.00 | | | 551 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 607.00 | | | 2 527 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 966 646.00 | | | 4 966 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 830.00 | | | 2 716 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 197.00 | | | 372 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 069 757.00 | | | 8 069 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 597 364.00 | | | 10 597 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 815 489.00 | | | 5 815 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 232 958.00 | | | 2 232 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 714 896.00 | 657 575.00 | 14 372 471.00 | 13 714 896.00 |
FG Production vendue services | 219 250.00 | 16 135.00 | 235 385.00 | 219 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 934 146.00 | 673 710.00 | 14 607 855.00 | 13 934 146.00 |
FM Production stockée | | | -13 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 610 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 285 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 442 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 192.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 624 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 678 424.00 | | | 14 678 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 675 145.00 | | | 14 675 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 529 771.00 | | 219 300.00 | 9 529 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 802.00 | 9 578 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 802.00 | 9 446 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 913.00 | | | 131 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 397 857.00 | | 219 300.00 | 9 397 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 066 895.00 | 416 192.00 | 170 801.00 | 8 066 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 159.00 | 3 937.00 | | 125 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 941 736.00 | 412 255.00 | 170 801.00 | 7 941 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
6T Sur comptes clients | 753.00 | | 54.00 | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 769.00 | | 54.00 | 4 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 769.00 | | 54.00 | 4 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 830.00 | 2 716 830.00 | | 2 716 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 664.00 | 80 664.00 | | 80 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 380.00 | 131 380.00 | | 131 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 523.00 | 2 028 523.00 | | 2 028 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
VB T. V. A. | 228 889.00 | 228 889.00 | | 228 889.00 |
VC Groupe et associés | 5 698 615.00 | 5 698 615.00 | | 5 698 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 232 958.00 | 2 232 958.00 | | 2 232 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 733 688.00 | 479 420.00 | 2 246 889.00 | 2 733 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 435.00 | | | 154 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 368.00 | 146 368.00 | | 146 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 058.00 | 108 058.00 | | 108 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 215 292.00 | 8 214 453.00 | 839.00 | 8 215 292.00 |
VW T.V.A. | 157 398.00 | 157 398.00 | | 157 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 069 757.00 | 5 815 489.00 | 2 246 889.00 | 8 069 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 709.00 | | | 80 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 099.00 | | | 71 099.00 |
ST Autres comptes | 1 706 740.00 | | | 1 706 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 697.00 | | | 127 697.00 |
YT Sous‐traitance | 1 440 497.00 | | | 1 440 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 756.00 | | | 96 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 709.00 | | | 80 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 050 779.00 | | | 4 050 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 036 935.00 | | | 2 036 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 442 789.00 | | | 3 442 789.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |