| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 394.00 | 59 494.00 | 3 900.00 | 63 394.00 |
AP Constructions | 749 480.00 | 644 964.00 | 104 516.00 | 749 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 403 579.00 | 3 778 296.00 | 625 283.00 | 4 403 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 693.00 | 231 832.00 | 15 861.00 | 247 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 464 146.00 | 4 714 586.00 | 749 559.00 | 5 464 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 888.00 | | 770 888.00 | 770 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 837 911.00 | | 3 837 911.00 | 3 837 911.00 |
BZ Autres créances | 3 244 011.00 | | 3 244 011.00 | 3 244 011.00 |
CF Disponibilités | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 852.00 | | 184 852.00 | 184 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 077 803.00 | | 8 077 803.00 | 8 077 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 541 949.00 | 4 714 586.00 | 8 827 362.00 | 13 541 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 041.00 | | | 74 041.00 |
DG Autres réserves | 243 158.00 | | | 243 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 383.00 | | | 261 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 641.00 | | | 1 611 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 131.00 | | | 832 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147 497.00 | | | 3 147 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 954 678.00 | | | 2 954 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 605.00 | | | 268 605.00 |
EA Autres dettes | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 215 721.00 | | | 7 215 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 827 362.00 | | | 8 827 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 080 339.00 | | | 7 080 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632 332.00 | | | 632 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 466 351.00 | | 13 466 351.00 | 13 466 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 466 351.00 | | 13 466 351.00 | 13 466 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 466 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 647 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 011.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 107 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 911.00 | | | -1 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 178.00 | | | 65 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 512 004.00 | | | 13 512 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 250 621.00 | | | 13 250 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 383.00 | | | 261 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 388 761.00 | | 138 165.00 | 5 388 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 781.00 | 5 464 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 781.00 | 5 400 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 394.00 | | | 63 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 325 367.00 | | 138 165.00 | 5 325 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 585 442.00 | 185 354.00 | 56 211.00 | 4 585 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 123.00 | 1 371.00 | | 58 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 527 319.00 | 183 983.00 | 56 211.00 | 4 527 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 954 678.00 | 2 954 678.00 | | 2 954 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
UX Autres créances clients | 3 837 911.00 | 3 837 911.00 | | 3 837 911.00 |
VB T. V. A. | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VC Groupe et associés | 2 841 811.00 | 2 841 811.00 | | 2 841 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 332.00 | 632 332.00 | | 632 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 800.00 | 64 418.00 | 135 382.00 | 199 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 147 497.00 | 3 147 497.00 | | 3 147 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 657.00 | | | 90 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 903.00 | 376 903.00 | | 376 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 852.00 | 184 852.00 | | 184 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 266 774.00 | 7 266 774.00 | | 7 266 774.00 |
VW T.V.A. | 193 086.00 | 193 086.00 | | 193 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 215 721.00 | 7 080 339.00 | 135 382.00 | 7 215 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
ST Autres comptes | 438 739.00 | | | 438 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
YT Sous‐traitance | 385 687.00 | | | 385 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 873.00 | | | 58 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 479 772.00 | | | 4 479 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 429 329.00 | | | 2 429 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 970 789.00 | | | 970 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |