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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 084.00 | 3 610.00 | 474.00 | 4 084.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
AP Constructions | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 960.00 | 408 157.00 | 61 803.00 | 469 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 661.00 | 275 527.00 | 158 134.00 | 433 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 868.00 | 755 896.00 | 238 972.00 | 994 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 137.00 | | 220 137.00 | 220 137.00 |
BZ Autres créances | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 810.00 | | 135 810.00 | 135 810.00 |
CF Disponibilités | 396 965.00 | | 396 965.00 | 396 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 997.00 | | 806 997.00 | 806 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 866.00 | 755 896.00 | 1 045 969.00 | 1 801 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 522 503.00 | 573 071.00 | | 522 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 214.00 | -20 580.00 | | 26 214.00 |
DL TOTAL (I) | 688 967.00 | 692 741.00 | | 688 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 412.00 | 108 206.00 | | 127 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 883.00 | 95 195.00 | | 80 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 118.00 | 132 944.00 | | 142 118.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | | | 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 001.00 | 336 347.00 | | 357 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 969.00 | 1 029 088.00 | | 1 045 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 002.00 | 256 422.00 | | 275 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
FG Production vendue services | 1 678 865.00 | | 1 678 865.00 | 1 678 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 859.00 | | 1 680 859.00 | 1 680 859.00 |
FM Production stockée | | | 9 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 436.00 | 302.00 | | 1 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 833.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 436.00 | 1 136.00 | | 16 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 566.00 | 1 136.00 | | 15 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -2 155.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 684.00 | 1 727 081.00 | | 1 731 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 470.00 | 1 747 662.00 | | 1 705 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 214.00 | -20 580.00 | | 26 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 882.00 | 20 909.00 | | 13 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 591.00 | | 75 307.00 | 972 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 030.00 | 994 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 030.00 | 982 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 004.00 | | 1 702.00 | 10 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 272.00 | | 73 604.00 | 962 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 203.00 | 53 722.00 | 53 030.00 | 755 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 382.00 | 1 228.00 | | 2 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 821.00 | 52 494.00 | 53 030.00 | 752 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 883.00 | 80 883.00 | | 80 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 353.00 | 85 353.00 | | 85 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 220 137.00 | | | 220 137.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 412.00 | 45 413.00 | 81 999.00 | 127 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 470.00 | 253 470.00 | | 253 470.00 |
VW T.V.A. | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 001.00 | 275 002.00 | 81 999.00 | 357 001.00 |