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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
AP Constructions | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 045.00 | 416 185.00 | 49 860.00 | 466 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 856.00 | 248 070.00 | 291 785.00 | 539 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 648.00 | 736 942.00 | 362 705.00 | 1 099 648.00 |
BN En cours de production de biens | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 944.00 | 7 915.00 | 217 028.00 | 224 944.00 |
BZ Autres créances | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 705.00 | 1 018.00 | 134 687.00 | 135 705.00 |
CF Disponibilités | 285 662.00 | | 285 662.00 | 285 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 942.00 | 8 933.00 | 699 009.00 | 707 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 591.00 | 745 876.00 | 1 061 715.00 | 1 807 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 994.00 | 517 720.00 | | 503 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 413.00 | 17 272.00 | | 9 413.00 |
DL TOTAL (I) | 653 658.00 | 675 242.00 | | 653 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 186.00 | 95 070.00 | | 173 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 443.00 | 100 272.00 | | 80 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 938.00 | 168 457.00 | | 152 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 488.00 | 4 800.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 056.00 | 383 601.00 | | 408 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 715.00 | 1 058 843.00 | | 1 061 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 037.00 | 323 378.00 | | 288 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 444.00 | 80 444.00 | | 80 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 099.00 | 83 099.00 | | 83 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 216 185.00 | 216 185.00 | | 216 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 186.00 | 53 167.00 | 120 019.00 | 173 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 572.00 | 262 072.00 | 2 500.00 | 264 572.00 |
VW T.V.A. | 67 890.00 | 67 890.00 | | 67 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 057.00 | 288 038.00 | 120 019.00 | 408 057.00 |