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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
AP Constructions | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 909.00 | 430 129.00 | 48 779.00 | 478 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 606.00 | 298 272.00 | 140 333.00 | 438 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 762.00 | 801 089.00 | 207 672.00 | 1 008 762.00 |
BN En cours de production de biens | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 158.00 | 6 597.00 | 248 561.00 | 255 158.00 |
BZ Autres créances | 37 706.00 | | 37 706.00 | 37 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 502.00 | 17.00 | 135 485.00 | 135 502.00 |
CF Disponibilités | 408 129.00 | | 408 129.00 | 408 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 785.00 | 6 614.00 | 851 170.00 | 857 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 547.00 | 807 704.00 | 1 058 843.00 | 1 866 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 517 720.00 | 522 503.00 | | 517 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 272.00 | 26 214.00 | | 17 272.00 |
DL TOTAL (I) | 675 242.00 | 688 967.00 | | 675 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 070.00 | 127 412.00 | | 95 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 272.00 | 80 883.00 | | 100 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 457.00 | 142 118.00 | | 168 457.00 |
EA Autres dettes | | 957.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | 5 630.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 601.00 | 357 001.00 | | 383 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 843.00 | 1 045 969.00 | | 1 058 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 378.00 | 275 002.00 | | 323 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 273.00 | 100 273.00 | | 100 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 742.00 | 89 742.00 | | 89 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 247 892.00 | | | 247 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 071.00 | 49 848.00 | 45 223.00 | 95 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 363.00 | 296 363.00 | | 296 363.00 |
VW T.V.A. | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 601.00 | 323 378.00 | 45 223.00 | 368 601.00 |