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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
AP Constructions | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 595.00 | 448 068.00 | 41 526.00 | 489 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 906.00 | 362 472.00 | 178 434.00 | 540 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 075.00 | 883 227.00 | 246 847.00 | 1 130 075.00 |
BN En cours de production de biens | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 789.00 | 6 110.00 | 279 678.00 | 285 789.00 |
BZ Autres créances | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 025.00 | 2 034.00 | 133 990.00 | 136 025.00 |
CF Disponibilités | 226 111.00 | | 226 111.00 | 226 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 517.00 | 8 145.00 | 663 372.00 | 671 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 593.00 | 891 373.00 | 910 220.00 | 1 801 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 454 717.00 | 480 411.00 | | 454 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 086.00 | 7 303.00 | | -59 086.00 |
DL TOTAL (I) | 535 881.00 | 627 964.00 | | 535 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 368.00 | 128 528.00 | | 190 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 762.00 | 90 051.00 | | 63 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 342.00 | 146 884.00 | | 117 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 866.00 | 1 027.00 | | 2 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 338.00 | 366 492.00 | | 374 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 220.00 | 994 456.00 | | 910 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 874.00 | 289 964.00 | | 222 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 279 015.00 | 279 015.00 | | 279 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VP Divers | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 882.00 | 294 882.00 | | 294 882.00 |