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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
AP Constructions | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 595.00 | 464 476.00 | 25 119.00 | 489 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 463.00 | 418 789.00 | 152 673.00 | 571 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 260.00 | 954 580.00 | 204 680.00 | 1 159 260.00 |
BN En cours de production de biens | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 976.00 | 10 269.00 | 254 706.00 | 264 976.00 |
BZ Autres créances | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 002.00 | 2 131.00 | 133 871.00 | 136 002.00 |
CF Disponibilités | 258 632.00 | | 258 632.00 | 258 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 642.00 | 12 401.00 | 676 241.00 | 688 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 902.00 | 966 981.00 | 880 921.00 | 1 847 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362 634.00 | 454 717.00 | | 362 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 624.00 | -59 086.00 | | 21 624.00 |
DL TOTAL (I) | 524 508.00 | 535 881.00 | | 524 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 863.00 | 190 368.00 | | 139 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 207.00 | 63 762.00 | | 76 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 763.00 | 117 342.00 | | 127 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 578.00 | 2 866.00 | | 12 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 412.00 | 374 338.00 | | 356 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 921.00 | 910 220.00 | | 880 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 207.00 | 76 207.00 | | 76 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 401.00 | 70 401.00 | | 70 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
UX Autres créances clients | 253 679.00 | 253 679.00 | | 253 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 864.00 | 47 346.00 | 92 518.00 | 139 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VP Divers | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 757.00 | 273 757.00 | | 273 757.00 |
VW T.V.A. | 51 315.00 | 51 315.00 | | 51 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 413.00 | 263 895.00 | 92 518.00 | 356 413.00 |