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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
AP Constructions | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 945.00 | 434 558.00 | 32 386.00 | 466 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 856.00 | 306 880.00 | 232 976.00 | 539 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 098 042.00 | 814 125.00 | 283 917.00 | 1 098 042.00 |
BN En cours de production de biens | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 650.00 | 6 110.00 | 372 539.00 | 378 650.00 |
BZ Autres créances | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 072.00 | 927.00 | 135 145.00 | 136 072.00 |
CF Disponibilités | 166 918.00 | | 166 918.00 | 166 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 577.00 | 7 037.00 | 710 539.00 | 717 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 619.00 | 821 162.00 | 994 456.00 | 1 815 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 480 411.00 | 503 994.00 | | 480 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 303.00 | 9 413.00 | | 7 303.00 |
DL TOTAL (I) | 627 964.00 | 653 658.00 | | 627 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 528.00 | 173 186.00 | | 128 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 051.00 | 80 443.00 | | 90 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 884.00 | 152 938.00 | | 146 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 027.00 | 1 488.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 492.00 | 408 056.00 | | 366 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 456.00 | 1 061 715.00 | | 994 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 052.00 | 90 052.00 | | 90 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 863.00 | 73 863.00 | | 73 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 371 876.00 | 371 876.00 | | 371 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 079.00 | 43 551.00 | 76 528.00 | 120 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VP Divers | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 526.00 | 397 526.00 | | 397 526.00 |
VW T.V.A. | 67 073.00 | 67 073.00 | | 67 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 492.00 | 289 964.00 | 76 528.00 | 366 492.00 |