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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713 550.00 | 1 704 951.00 | 8 598.00 | 1 713 550.00 |
AH Fonds commercial | 3 221 313.00 | 76 225.00 | 3 145 089.00 | 3 221 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 627 895.00 | 627 895.00 | | 627 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 390.00 | 978 328.00 | 179 062.00 | 1 157 390.00 |
BF Prêts | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 759 196.00 | 3 387 398.00 | 3 371 798.00 | 6 759 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 263 966.00 | 27 051.00 | 6 236 915.00 | 6 263 966.00 |
BZ Autres créances | 2 398 793.00 | | 2 398 793.00 | 2 398 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 657.00 | | 123 657.00 | 123 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 786 415.00 | 27 051.00 | 8 759 364.00 | 8 786 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 545 611.00 | 3 414 449.00 | 12 131 162.00 | 15 545 611.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 546 925.00 | 2 546 925.00 | | 2 546 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 479 683.00 | 5 479 683.00 | | 5 479 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
DG Autres réserves | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DH Report à nouveau | -4 884 580.00 | -4 517 520.00 | | -4 884 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 049 356.00 | -367 061.00 | | -3 049 356.00 |
DL TOTAL (I) | 125 340.00 | 3 174 696.00 | | 125 340.00 |
DP Provisions pour risques | 1 084 281.00 | 492 220.00 | | 1 084 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 084 281.00 | 492 220.00 | | 1 084 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 192 155.00 | 3 330 095.00 | | 5 192 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 459.00 | 3 867 195.00 | | 2 668 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 895 782.00 | 3 246 115.00 | | 2 895 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
EA Autres dettes | 122 216.00 | 136 294.00 | | 122 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 561.00 | 86 702.00 | | 40 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 920 921.00 | 10 666 400.00 | | 10 920 921.00 |
ED (V) | 620.00 | 1 657.00 | | 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 131 162.00 | 14 334 973.00 | | 12 131 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 068 223.00 | 3 366 888.00 | 22 435 111.00 | 19 068 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 068 223.00 | 3 366 888.00 | 22 435 111.00 | 19 068 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 611 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 532 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 453 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 711 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 717 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 566 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 954 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 989 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 777.00 | 39 229.00 | | 22 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 777.00 | 39 229.00 | | 22 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 777.00 | -39 229.00 | | -22 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 275.00 | 32 253.00 | | 37 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 617 920.00 | 23 976 272.00 | | 22 617 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 667 275.00 | 24 343 333.00 | | 25 667 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 049 356.00 | -367 061.00 | | -3 049 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 731 532.00 | | 34 779.00 | 6 731 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 115.00 | 39 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 115.00 | 6 759 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 562 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550 878.00 | | 11 880.00 | 5 550 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 991.00 | | 21 399.00 | 1 135 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 664.00 | | 1 500.00 | 44 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 312 528.00 | 74 871.00 | | 3 312 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393 091.00 | 15 979.00 | | 2 393 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 437.00 | 58 891.00 | | 919 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 220.00 | 717 394.00 | 125 333.00 | 492 220.00 |
6T Sur comptes clients | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 271.00 | 717 394.00 | 125 333.00 | 519 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 717 394.00 | 125 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 192 155.00 | 5 192 155.00 | | 5 192 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 459.00 | 2 668 459.00 | | 2 668 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804 845.00 | 804 845.00 | | 804 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 295.00 | 740 295.00 | | 740 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 214.00 | 122 214.00 | | 122 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
UP Prêts | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 669.00 | | | 38 669.00 |
UX Autres créances clients | 6 231 559.00 | | | 6 231 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
VB T. V. A. | 409 500.00 | | | 409 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 837 393.00 | | | 1 837 393.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 646.00 | | | 67 646.00 |
VP Divers | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 803.00 | 91 803.00 | | 91 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 657.00 | | | 123 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 825 462.00 | 8 754 387.00 | 71 076.00 | 8 825 462.00 |
VW T.V.A. | 1 258 839.00 | 1 258 839.00 | | 1 258 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 920 921.00 | 10 920 921.00 | | 10 920 921.00 |