| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737 112.00 | 1 737 112.00 | | 1 737 112.00 |
AH Fonds commercial | 3 221 313.00 | 76 225.00 | 3 145 089.00 | 3 221 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 627 895.00 | 627 895.00 | | 627 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 489.00 | 941 067.00 | 99 422.00 | 1 040 489.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 665 478.00 | 3 382 298.00 | 3 283 180.00 | 6 665 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 035 541.00 | 27 051.00 | 8 008 490.00 | 8 035 541.00 |
BZ Autres créances | 3 020 298.00 | | 3 020 298.00 | 3 020 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 466.00 | | 179 466.00 | 179 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 235 306.00 | 27 051.00 | 11 208 254.00 | 11 235 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 900 783.00 | 3 409 349.00 | 14 491 434.00 | 17 900 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
DG Autres réserves | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DH Report à nouveau | -3 758 155.00 | -1 624 342.00 | | -3 758 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 049.00 | -2 133 812.00 | | 257 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 562.00 | 1 374 514.00 | | 1 631 562.00 |
DP Provisions pour risques | 657 873.00 | 1 134 620.00 | | 657 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 657 873.00 | 1 134 620.00 | | 657 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215 457.00 | 5 008 555.00 | | 3 215 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149 894.00 | 3 752 490.00 | | 5 149 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 318 872.00 | 2 768 365.00 | | 3 318 872.00 |
EA Autres dettes | 490 591.00 | 103 374.00 | | 490 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 155.00 | 205 100.00 | | 27 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 201 968.00 | 11 837 884.00 | | 12 201 968.00 |
ED (V) | 31.00 | 93.00 | | 31.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 491 434.00 | 14 347 112.00 | | 14 491 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 639 703.00 | 2 298 217.00 | 23 937 920.00 | 21 639 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 639 703.00 | 2 298 217.00 | 23 937 920.00 | 21 639 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 465 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 617 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 217 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 286 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 066.00 | |
GE Autres charges | | | 377 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 307 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 777.00 | 11 341.00 | | 24 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 777.00 | 11 343.00 | | 24 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 777.00 | -11 343.00 | | -24 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 922.00 | 37 843.00 | | 49 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 942.00 | -78 944.00 | | -108 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 535 801.00 | 18 892 171.00 | | 24 535 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 278 753.00 | 21 025 984.00 | | 24 278 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 049.00 | -2 133 812.00 | | 257 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 850 997.00 | | 22 058.00 | 6 850 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 577.00 | 6 665 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 586 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 577.00 | 1 040 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 586 320.00 | | | 5 586 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 008.00 | | 22 058.00 | 1 226 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 669.00 | | | 38 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 540 154.00 | 49 721.00 | 207 577.00 | 3 540 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433 041.00 | 8 190.00 | | 2 433 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 113.00 | 41 531.00 | 207 577.00 | 1 107 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 134 620.00 | 14 066.00 | 490 813.00 | 1 134 620.00 |
6T Sur comptes clients | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161 671.00 | 14 066.00 | 490 813.00 | 1 161 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 066.00 | 490 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 215 457.00 | 3 215 457.00 | | 3 215 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 149 894.00 | 5 149 894.00 | | 5 149 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 759.00 | 587 759.00 | | 587 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 061.00 | 592 061.00 | | 592 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 591.00 | 490 591.00 | | 490 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
UX Autres créances clients | 8 003 134.00 | 8 003 134.00 | | 8 003 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
VB T. V. A. | 753 594.00 | 753 594.00 | | 753 594.00 |
VC Groupe et associés | 2 063 172.00 | 2 063 172.00 | | 2 063 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 894.00 | 129 894.00 | | 129 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 133.00 | 136 133.00 | | 136 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 466.00 | 179 466.00 | | 179 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 273 974.00 | 11 202 899.00 | 71 076.00 | 11 273 974.00 |
VW T.V.A. | 2 009 158.00 | 2 009 158.00 | | 2 009 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 201 968.00 | 12 201 968.00 | | 12 201 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 338.00 | | | 338.00 |