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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737 112.00 | 1 737 112.00 | | 1 737 112.00 |
AH Fonds commercial | 3 221 313.00 | 76 225.00 | 3 145 089.00 | 3 221 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 627 895.00 | 627 895.00 | | 627 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 478.00 | 983 767.00 | 71 711.00 | 1 055 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 680 467.00 | 3 424 998.00 | 3 255 468.00 | 6 680 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 058 471.00 | 27 301.00 | 6 031 170.00 | 6 058 471.00 |
BZ Autres créances | 2 232 653.00 | | 2 232 653.00 | 2 232 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 819.00 | | 445 819.00 | 445 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 736 983.00 | 27 301.00 | 8 709 682.00 | 8 736 983.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 417 460.00 | 3 452 300.00 | 11 965 160.00 | 15 417 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
DG Autres réserves | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DH Report à nouveau | -3 501 106.00 | -3 758 155.00 | | -3 501 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 218 239.00 | 257 049.00 | | -2 218 239.00 |
DL TOTAL (I) | -586 676.00 | 1 631 562.00 | | -586 676.00 |
DP Provisions pour risques | 585 332.00 | 657 873.00 | | 585 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 332.00 | 657 873.00 | | 585 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 053.00 | 3 215 457.00 | | 1 169 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 724 952.00 | 5 149 894.00 | | 5 724 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 221 967.00 | 3 318 872.00 | | 3 221 967.00 |
EA Autres dettes | 632 906.00 | 490 591.00 | | 632 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 216 956.00 | 27 155.00 | | 1 216 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 965 833.00 | 12 201 968.00 | | 11 965 833.00 |
ED (V) | 672.00 | 31.00 | | 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 965 160.00 | 14 491 434.00 | | 11 965 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 338 097.00 | 1 653 636.00 | 21 991 733.00 | 20 338 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 338 097.00 | 1 653 636.00 | 21 991 733.00 | 20 338 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 116 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 422 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 334 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 925 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 190 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 073 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 190 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 24 777.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 24 777.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | -24 777.00 | | -7 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 322.00 | 49 922.00 | | 60 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 322.00 | -108 942.00 | | -40 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 120 300.00 | 24 535 801.00 | | 22 120 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 338 538.00 | 24 278 753.00 | | 24 338 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 218 239.00 | 257 049.00 | | -2 218 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 665 478.00 | | 14 989.00 | 6 665 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 680 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 586 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 586 320.00 | | | 5 586 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 489.00 | | 14 989.00 | 1 040 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 669.00 | | | 38 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 382 298.00 | 42 700.00 | | 3 382 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441 231.00 | | | 2 441 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 067.00 | 42 700.00 | | 941 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 657 873.00 | 27 521.00 | 100 063.00 | 657 873.00 |
6T Sur comptes clients | 27 051.00 | 250.00 | | 27 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 051.00 | 250.00 | | 27 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 924.00 | 27 771.00 | 100 063.00 | 684 924.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 761.00 | 100 063.00 | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 169 053.00 | 1 169 053.00 | | 1 169 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 724 952.00 | 5 724 952.00 | | 5 724 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738 733.00 | 738 733.00 | | 738 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 118.00 | 954 118.00 | | 954 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 906.00 | 632 906.00 | | 632 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 216 956.00 | 1 216 956.00 | | 1 216 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
UX Autres créances clients | 6 025 764.00 | 6 025 764.00 | | 6 025 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
VB T. V. A. | 857 934.00 | 857 934.00 | | 857 934.00 |
VC Groupe et associés | 1 116 760.00 | 509 067.00 | 607 693.00 | 1 116 760.00 |
VP Divers | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 152.00 | 68 152.00 | | 68 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 001.00 | 170 001.00 | | 170 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 819.00 | 445 819.00 | | 445 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 775 612.00 | 8 096 543.00 | 679 069.00 | 8 775 612.00 |
VW T.V.A. | 1 460 963.00 | 1 460 963.00 | | 1 460 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 965 833.00 | 11 965 833.00 | | 11 965 833.00 |