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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737 112.00 | 1 716 996.00 | 20 116.00 | 1 737 112.00 |
AH Fonds commercial | 3 221 313.00 | 76 225.00 | 3 145 089.00 | 3 221 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 627 895.00 | 627 895.00 | | 627 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 452.00 | 1 039 930.00 | 156 522.00 | 1 196 452.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 821 442.00 | 3 461 045.00 | 3 360 397.00 | 6 821 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 467 746.00 | 27 051.00 | 5 440 695.00 | 5 467 746.00 |
BZ Autres créances | 2 965 255.00 | | 2 965 255.00 | 2 965 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 351.00 | | 82 351.00 | 82 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 515 352.00 | 27 051.00 | 8 488 301.00 | 8 515 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 336 794.00 | 3 488 096.00 | 11 848 698.00 | 15 336 794.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 2 546 925.00 | | 5 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5 479 683.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
DG Autres réserves | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DH Report à nouveau | 92 672.00 | -4 884 580.00 | | 92 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 717 014.00 | -3 049 356.00 | | -1 717 014.00 |
DL TOTAL (I) | 3 508 326.00 | 125 340.00 | | 3 508 326.00 |
DP Provisions pour risques | 853 201.00 | 1 084 281.00 | | 853 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 853 201.00 | 1 084 281.00 | | 853 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 120.00 | 5 192 155.00 | | 1 243 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 082 523.00 | 2 668 459.00 | | 3 082 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 872 207.00 | 2 895 782.00 | | 2 872 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 339.00 | 1 748.00 | | 14 339.00 |
EA Autres dettes | 144 925.00 | 122 216.00 | | 144 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 057.00 | 40 561.00 | | 130 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 487 171.00 | 10 920 921.00 | | 7 487 171.00 |
ED (V) | | 620.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 848 698.00 | 12 131 162.00 | | 11 848 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 243 120.00 | | | 1 243 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 627 854.00 | 2 690 357.00 | 19 318 211.00 | 16 627 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 627 854.00 | 2 690 357.00 | 19 318 211.00 | 16 627 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 703 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 644 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 455 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 008 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 898 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 994 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 290 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 535 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 468.00 | 22 777.00 | | 49 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 468.00 | 22 777.00 | | 49 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 468.00 | -22 777.00 | | -49 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 384.00 | 37 275.00 | | 119 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 705 580.00 | 22 617 920.00 | | 19 705 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 422 595.00 | 25 667 275.00 | | 21 422 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 717 014.00 | -3 049 356.00 | | -1 717 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 759 196.00 | | 62 624.00 | 6 759 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379.00 | 38 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379.00 | 6 821 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 586 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 196 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 562 758.00 | | 23 562.00 | 5 562 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 390.00 | | 39 062.00 | 1 157 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 387 398.00 | 73 646.00 | | 3 387 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409 071.00 | 12 044.00 | | 2 409 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 328.00 | 61 602.00 | | 978 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 084 281.00 | 110 000.00 | 341 080.00 | 1 084 281.00 |
6T Sur comptes clients | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 111 332.00 | 110 000.00 | 341 080.00 | 1 111 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 000.00 | 341 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 243 120.00 | 1 243 120.00 | | 1 243 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 082 523.00 | 3 082 523.00 | | 3 082 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720 299.00 | 720 299.00 | | 720 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 925.00 | 651 925.00 | | 651 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 922.00 | 144 922.00 | | 144 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 057.00 | 130 057.00 | | 130 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 669.00 | | | 38 669.00 |
UX Autres créances clients | 5 435 339.00 | | | 5 435 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 331.00 | | | 60 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
VB T. V. A. | 485 824.00 | | | 485 824.00 |
VC Groupe et associés | 2 347 261.00 | | | 2 347 261.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 69 971.00 | | | 69 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 888.00 | 101 888.00 | | 101 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 351.00 | | | 82 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 554 021.00 | 8 482 945.00 | 71 076.00 | 8 554 021.00 |
VW T.V.A. | 1 398 096.00 | 1 398 096.00 | | 1 398 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 487 171.00 | 7 487 171.00 | | 7 487 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 292.00 | | | 292.00 |