| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737 111.00 | 1 737 111.00 | | 1 737 111.00 |
AH Fonds commercial | 3 221 313.00 | 76 224.00 | 3 145 088.00 | 3 221 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 627 894.00 | 627 894.00 | | 627 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 756.00 | 584 153.00 | 87 602.00 | 671 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 355.00 | | 236 355.00 | 236 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 494 431.00 | 3 025 384.00 | 3 469 046.00 | 6 494 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 515 095.00 | 27 301.00 | 6 487 794.00 | 6 515 095.00 |
BZ Autres créances | 3 150 513.00 | | 3 150 513.00 | 3 150 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516 793.00 | | 516 793.00 | 516 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 182 402.00 | 27 301.00 | 10 155 101.00 | 10 182 402.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 677 192.00 | 3 052 685.00 | 13 624 507.00 | 16 677 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050 000.00 | 5 100 000.00 | | 4 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
DG Autres réserves | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DH Report à nouveau | -619 344.00 | -3 501 105.00 | | -619 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 820.00 | -2 218 238.00 | | -42 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 420 502.00 | -586 676.00 | | 3 420 502.00 |
DP Provisions pour risques | 756 966.00 | 585 331.00 | | 756 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 756 966.00 | 585 331.00 | | 756 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 169 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 577 698.00 | 5 724 951.00 | | 3 577 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 340 636.00 | 3 221 966.00 | | 3 340 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 179.00 | | | 73 179.00 |
EA Autres dettes | 1 678 095.00 | 632 905.00 | | 1 678 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 777 428.00 | 1 216 956.00 | | 777 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 447 037.00 | 11 965 832.00 | | 9 447 037.00 |
ED (V) | | 671.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 624 507.00 | 11 965 160.00 | | 13 624 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 447 037.00 | 11 965 832.00 | | 9 447 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 709 994.00 | 2 561 030.00 | 26 271 024.00 | 23 709 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 709 994.00 | 2 561 030.00 | 26 271 024.00 | 23 709 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 540 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 040 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 062 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 283 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 405 552.00 | |
GE Autres charges | | | 703 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 320 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 607.00 | 7 500.00 | | 82 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 994.00 | | | 40 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 602.00 | 7 500.00 | | 123 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 602.00 | -7 500.00 | | -123 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 096.00 | 60 322.00 | | 47 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 862.00 | -40 322.00 | | -37 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 540 048.00 | 22 120 299.00 | | 26 540 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 582 869.00 | 24 338 538.00 | | 26 582 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 820.00 | -2 218 238.00 | | -42 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 680 466.00 | | 282 582.00 | 6 680 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 913.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 913.00 | 236 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 618.00 | 6 494 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 586 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 704.00 | 671 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 586 319.00 | | | 5 586 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 478.00 | | 60 982.00 | 1 055 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 668.00 | | 221 600.00 | 38 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424 998.00 | 28 010.00 | 427 624.00 | 3 424 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441 231.00 | | | 2 441 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 767.00 | 28 010.00 | 427 624.00 | 983 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 331.00 | 405 911.00 | 234 276.00 | 585 331.00 |
6T Sur comptes clients | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 632.00 | 405 911.00 | 234 276.00 | 612 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 552.00 | 234 266.00 | |
UG ‐ Financières | | 358.00 | 10.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 577 698.00 | 3 577 698.00 | | 3 577 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772 635.00 | 772 635.00 | | 772 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 988.00 | 854 988.00 | | 854 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 179.00 | 73 179.00 | | 73 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678 095.00 | 1 678 095.00 | | 1 678 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 777 428.00 | 777 428.00 | | 777 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 355.00 | 221 600.00 | 14 755.00 | 236 355.00 |
UX Autres créances clients | 6 482 388.00 | 6 482 388.00 | | 6 482 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
VB T. V. A. | 490 758.00 | 490 758.00 | | 490 758.00 |
VC Groupe et associés | 2 428 024.00 | 2 240 898.00 | 187 126.00 | 2 428 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 731.00 | 194 731.00 | | 194 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 793.00 | 514 343.00 | 2 450.00 | 516 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 418 757.00 | 10 181 719.00 | 237 038.00 | 10 418 757.00 |
VW T.V.A. | 1 599 712.00 | 1 599 712.00 | | 1 599 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 447 037.00 | 9 447 037.00 | | 9 447 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 649 593.00 | 557 150.00 | | 649 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 355.00 | 175 243.00 | | 204 355.00 |
ST Autres comptes | 2 609 184.00 | 1 938 464.00 | | 2 609 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 706 519.00 | 1 654 134.00 | | 1 706 519.00 |
YT Sous‐traitance | 4 193 096.00 | 4 507 886.00 | | 4 193 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 327 334.00 | 1 146 380.00 | | 1 327 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 146 804.00 | 226 890.00 | | 146 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 796 397.00 | 784 040.00 | | 796 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 515 307.00 | | | 4 515 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 105 452.00 | | | 2 105 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 040 489.00 | 9 422 108.00 | | 10 040 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 384.00 | | | 384.00 |