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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737 112.00 | 1 728 922.00 | 8 190.00 | 1 737 112.00 |
AH Fonds commercial | 3 221 313.00 | 76 225.00 | 3 145 089.00 | 3 221 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 627 895.00 | 627 895.00 | | 627 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 008.00 | 1 107 113.00 | 118 895.00 | 1 226 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 850 997.00 | 3 540 154.00 | 3 310 843.00 | 6 850 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 144 205.00 | 27 051.00 | 7 117 153.00 | 7 144 205.00 |
BZ Autres créances | 3 546 857.00 | | 3 546 857.00 | 3 546 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 258.00 | | 372 258.00 | 372 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 063 320.00 | 27 051.00 | 11 036 269.00 | 11 063 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 914 317.00 | 3 567 205.00 | 14 347 112.00 | 17 914 317.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
DG Autres réserves | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DH Report à nouveau | -1 624 342.00 | 92 672.00 | | -1 624 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 133 812.00 | -1 717 014.00 | | -2 133 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 514.00 | 3 508 326.00 | | 1 374 514.00 |
DP Provisions pour risques | 1 134 620.00 | 853 201.00 | | 1 134 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 134 620.00 | 853 201.00 | | 1 134 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 008 555.00 | 1 243 120.00 | | 5 008 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 752 490.00 | 3 082 523.00 | | 3 752 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 768 365.00 | 2 872 207.00 | | 2 768 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 339.00 | | |
EA Autres dettes | 103 374.00 | 144 925.00 | | 103 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 100.00 | 130 057.00 | | 205 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 837 884.00 | 7 487 171.00 | | 11 837 884.00 |
ED (V) | 93.00 | | | 93.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 347 112.00 | 11 848 698.00 | | 14 347 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 518 954.00 | 2 268 213.00 | 18 787 167.00 | 16 518 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 518 954.00 | 2 268 213.00 | 18 787 167.00 | 16 518 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 887 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 252 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 675 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 933 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331 360.00 | |
GE Autres charges | | | 869 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 883 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 996 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 163 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 341.00 | 49 468.00 | | 11 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 343.00 | 49 468.00 | | 11 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 343.00 | -49 468.00 | | -11 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 843.00 | 119 384.00 | | 37 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 944.00 | 12 592.00 | | -78 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 892 171.00 | 19 705 580.00 | | 18 892 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 025 984.00 | 21 422 595.00 | | 21 025 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 133 812.00 | -1 717 014.00 | | -2 133 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 821 442.00 | | 29 557.00 | 6 821 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 38 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 586 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 586 320.00 | | | 5 586 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 452.00 | | 29 557.00 | 1 196 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 461 045.00 | 79 109.00 | | 3 461 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421 115.00 | 11 926.00 | | 2 421 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 930.00 | 67 183.00 | | 1 039 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 853 201.00 | 331 360.00 | 49 941.00 | 853 201.00 |
6T Sur comptes clients | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 252.00 | 331 360.00 | 49 941.00 | 880 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 360.00 | 49 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
UX Autres créances clients | 7 111 798.00 | 7 111 798.00 | | 7 111 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
VB T. V. A. | 561 102.00 | 561 102.00 | | 561 102.00 |
VC Groupe et associés | 2 804 890.00 | 2 804 890.00 | | 2 804 890.00 |
VP Divers | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 165.00 | 103 165.00 | | 103 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 258.00 | 372 258.00 | | 372 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 101 988.00 | 11 030 913.00 | 71 076.00 | 11 101 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 837 884.00 | 11 837 884.00 | | 11 837 884.00 |