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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 302.00 | 73 884.00 | 5 418.00 | 79 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 015.00 | 295 927.00 | 1 277 088.00 | 1 573 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 106.00 | 369 811.00 | 1 323 296.00 | 1 693 106.00 |
BT Marchandises | 146 262.00 | 2 620.00 | 143 642.00 | 146 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 228.00 | 44 605.00 | 237 623.00 | 282 228.00 |
BZ Autres créances | 80 943.00 | | 80 943.00 | 80 943.00 |
CF Disponibilités | 1 129 968.00 | | 1 129 968.00 | 1 129 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 175.00 | 47 226.00 | 1 608 949.00 | 1 656 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 281.00 | 417 037.00 | 2 932 245.00 | 3 349 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 989 768.00 | 2 955 695.00 | | 1 989 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 549.00 | 34 073.00 | | -21 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 020.00 | 2 998 568.00 | | 1 977 020.00 |
DP Provisions pour risques | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 740.00 | | | 702 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 588.00 | 19 110.00 | | 16 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 094.00 | 318 217.00 | | 166 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 956.00 | 31 069.00 | | 56 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 378.00 | 368 470.00 | | 942 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 245.00 | 3 379 885.00 | | 2 932 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 849.00 | | 23 683.00 | 1 879 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 426.00 | 1 693 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 426.00 | 1 652 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 309.00 | | 21 433.00 | 1 841 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 539.00 | | 2 250.00 | 38 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 301.00 | 226 936.00 | 210 426.00 | 353 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 301.00 | 226 936.00 | 210 426.00 | 353 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 976.00 | 2 620.00 | 1 976.00 | 1 976.00 |
6T Sur comptes clients | 37 850.00 | 6 755.00 | | 37 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 826.00 | 9 376.00 | 1 976.00 | 39 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 673.00 | 9 376.00 | 1 976.00 | 52 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 376.00 | 1 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 094.00 | 166 094.00 | | 166 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
UX Autres créances clients | 228 865.00 | | | 228 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 363.00 | | | 53 363.00 |
VB T. V. A. | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
VI Groupe et associés | 702 740.00 | 550 000.00 | 152 740.00 | 702 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 489.00 | 326 582.00 | 82 907.00 | 409 489.00 |
VW T.V.A. | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 790.00 | 773 050.00 | 152 740.00 | 925 790.00 |