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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 302.00 | 77 453.00 | 1 849.00 | 79 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 015.00 | 519 512.00 | 1 053 503.00 | 1 573 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 501.00 | | 77 501.00 | 77 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 063.00 | 596 965.00 | 1 144 098.00 | 1 741 063.00 |
BT Marchandises | 168 983.00 | 3 380.00 | 165 603.00 | 168 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 544.00 | 96 086.00 | 140 458.00 | 236 544.00 |
BZ Autres créances | 50 255.00 | | 50 255.00 | 50 255.00 |
CF Disponibilités | 970 124.00 | | 970 124.00 | 970 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 156.00 | 99 466.00 | 1 342 690.00 | 1 442 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 219.00 | 696 431.00 | 2 486 788.00 | 3 183 219.00 |
CU Autres participations | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 968 220.00 | 1 989 768.00 | | 1 968 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 114.00 | -21 549.00 | | -215 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 906.00 | 1 977 020.00 | | 1 761 906.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 847.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 847.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 446.00 | 702 740.00 | | 504 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 566.00 | 16 588.00 | | 14 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 694.00 | 166 094.00 | | 166 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 974.00 | 56 956.00 | | 37 974.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 882.00 | 942 378.00 | | 724 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 788.00 | 2 932 245.00 | | 2 486 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 871.00 | 773 050.00 | | 205 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 106.00 | | 48 000.00 | 1 693 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 88 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44.00 | 1 741 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 652 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 317.00 | | | 1 652 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 789.00 | | 48 000.00 | 40 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 811.00 | 227 154.00 | | 369 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 811.00 | 227 154.00 | | 369 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 620.00 | 3 380.00 | 2 620.00 | 2 620.00 |
6T Sur comptes clients | 44 605.00 | 55 333.00 | 3 853.00 | 44 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 226.00 | 58 713.00 | 6 473.00 | 47 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 073.00 | 58 713.00 | 19 320.00 | 60 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 713.00 | 19 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 694.00 | 166 694.00 | | 166 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 501.00 | | | 77 501.00 |
UX Autres créances clients | 121 389.00 | | | 121 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 155.00 | | | 115 155.00 |
VB T. V. A. | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
VI Groupe et associés | 504 446.00 | | 504 446.00 | 504 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 693.00 | | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 550.00 | 187 894.00 | 192 656.00 | 380 550.00 |
VW T.V.A. | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 316.00 | 205 871.00 | 504 446.00 | 710 316.00 |