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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 112.00 | 56 935.00 | 1 177.00 | 58 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 568.00 | 743 034.00 | 830 535.00 | 1 573 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 501.00 | | 77 501.00 | 77 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 418.00 | 799 968.00 | 920 449.00 | 1 720 418.00 |
BT Marchandises | 188 925.00 | 5 231.00 | 183 694.00 | 188 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 022.00 | 10 539.00 | 170 482.00 | 181 022.00 |
BZ Autres créances | 48 508.00 | | 48 508.00 | 48 508.00 |
CF Disponibilités | 1 056 315.00 | | 1 056 315.00 | 1 056 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 855.00 | 15 770.00 | 1 475 085.00 | 1 490 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 273.00 | 815 739.00 | 2 395 534.00 | 3 211 273.00 |
CU Autres participations | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 753 106.00 | 1 968 220.00 | | 1 753 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 311.00 | -215 114.00 | | -95 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 595.00 | 1 761 906.00 | | 1 666 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 000.00 | 504 446.00 | | 498 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 951.00 | 14 566.00 | | 31 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 815.00 | 166 694.00 | | 157 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 698.00 | 37 974.00 | | 40 698.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 1 202.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 939.00 | 724 882.00 | | 728 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 534.00 | 2 486 788.00 | | 2 395 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 988.00 | 205 871.00 | | 696 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 063.00 | | 553.00 | 1 741 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 88 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 198.00 | 1 720 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 190.00 | 1 631 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 317.00 | | 553.00 | 1 652 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 746.00 | | | 88 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 965.00 | 224 194.00 | 21 190.00 | 596 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 965.00 | 224 194.00 | 21 190.00 | 596 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 380.00 | 5 231.00 | 3 380.00 | 3 380.00 |
6T Sur comptes clients | 96 086.00 | 3 952.00 | 89 499.00 | 96 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 466.00 | 9 183.00 | 92 879.00 | 99 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 466.00 | 9 183.00 | 92 879.00 | 99 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 815.00 | 157 815.00 | | 157 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 501.00 | | 77 501.00 | 77 501.00 |
UX Autres créances clients | 168 400.00 | 168 400.00 | | 168 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
VB T. V. A. | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
VI Groupe et associés | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 116.00 | 232 994.00 | 90 122.00 | 323 116.00 |
VW T.V.A. | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 988.00 | 198 988.00 | 498 000.00 | 696 988.00 |