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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 112.00 | 57 607.00 | 504.00 | 58 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 427.00 | 966 570.00 | 607 857.00 | 1 574 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 501.00 | | 77 501.00 | 77 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 276.00 | 1 024 177.00 | 697 099.00 | 1 721 276.00 |
BT Marchandises | 196 496.00 | 6 070.00 | 190 426.00 | 196 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 257 952.00 | 13 921.00 | 244 031.00 | 257 952.00 |
CF Disponibilités | 692 281.00 | | 692 281.00 | 692 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 458.00 | 19 991.00 | 1 142 467.00 | 1 162 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 734.00 | 1 044 168.00 | 1 839 566.00 | 2 883 734.00 |
CU Autres participations | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 657 795.00 | 1 753 106.00 | | 1 657 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 325.00 | -95 311.00 | | -25 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 270.00 | 1 666 595.00 | | 1 641 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 498 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 496.00 | 31 951.00 | | 27 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 264.00 | 157 815.00 | | 133 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 536.00 | 40 698.00 | | 37 536.00 |
EA Autres dettes | | 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 296.00 | 728 939.00 | | 198 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 566.00 | 2 395 534.00 | | 1 839 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 696 988.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 418.00 | | 858.00 | 1 720 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 632 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 680.00 | | 858.00 | 1 631 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 738.00 | | | 88 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 968.00 | 224 209.00 | | 799 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 968.00 | 224 209.00 | | 799 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 231.00 | 6 070.00 | 5 231.00 | 5 231.00 |
6T Sur comptes clients | 10 539.00 | 9 969.00 | 6 587.00 | 10 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 770.00 | 16 039.00 | 11 818.00 | 15 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 770.00 | 16 039.00 | 11 818.00 | 15 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 039.00 | 11 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 264.00 | 133 264.00 | | 133 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 501.00 | | 77 501.00 | 77 501.00 |
UX Autres créances clients | 210 863.00 | 210 863.00 | | 210 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 181.00 | 273 681.00 | 77 501.00 | 351 181.00 |
VW T.V.A. | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 800.00 | 170 800.00 | | 170 800.00 |