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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 112.00 | 58 112.00 | | 58 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 277.00 | 1 187 570.00 | 386 706.00 | 1 574 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 501.00 | | 77 501.00 | 77 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 252.00 | 1 245 682.00 | 475 570.00 | 1 721 252.00 |
BT Marchandises | 225 620.00 | 7 578.00 | 218 042.00 | 225 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 120.00 | 16 937.00 | 198 183.00 | 215 120.00 |
BZ Autres créances | 95 956.00 | | 95 956.00 | 95 956.00 |
CF Disponibilités | 921 901.00 | | 921 901.00 | 921 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 191.00 | 24 515.00 | 1 450 675.00 | 1 475 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 442.00 | 1 270 197.00 | 1 926 245.00 | 3 196 442.00 |
CU Autres participations | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 632 470.00 | 1 657 795.00 | | 1 632 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 054.00 | -25 325.00 | | -7 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 215.00 | 1 641 270.00 | | 1 634 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 415.00 | 27 496.00 | | 41 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 335.00 | 133 264.00 | | 198 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 280.00 | 37 536.00 | | 52 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 030.00 | 198 296.00 | | 292 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 245.00 | 1 839 566.00 | | 1 926 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 615.00 | 170 800.00 | | 250 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 276.00 | | 2 726.00 | 1 721 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 1 721 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 1 632 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 538.00 | | 2 600.00 | 1 632 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 738.00 | | 126.00 | 88 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 177.00 | 224 255.00 | 2 750.00 | 1 024 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 177.00 | 224 255.00 | 2 750.00 | 1 024 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 070.00 | 7 578.00 | 6 070.00 | 6 070.00 |
6T Sur comptes clients | 13 921.00 | 3 017.00 | | 13 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 991.00 | 10 595.00 | 6 070.00 | 19 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 991.00 | 10 595.00 | 6 070.00 | 19 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 595.00 | 6 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 335.00 | 198 335.00 | | 198 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 501.00 | | 77 501.00 | 77 501.00 |
UX Autres créances clients | 194 795.00 | 194 795.00 | | 194 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
VB T. V. A. | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 965.00 | 85 965.00 | | 85 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 170.00 | 307 345.00 | 97 826.00 | 405 170.00 |
VW T.V.A. | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 615.00 | 250 615.00 | | 250 615.00 |