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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 112.00 | 58 112.00 | | 58 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 277.00 | 1 412 043.00 | 162 233.00 | 1 574 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 501.00 | | 77 501.00 | 77 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 252.00 | 1 470 155.00 | 251 097.00 | 1 721 252.00 |
BT Marchandises | 267 385.00 | 11 230.00 | 256 155.00 | 267 385.00 |
BZ Autres créances | 266 554.00 | 18 532.00 | 248 022.00 | 266 554.00 |
CF Disponibilités | 960 226.00 | | 960 226.00 | 960 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 636.00 | 29 762.00 | 1 480 874.00 | 1 510 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 888.00 | 1 499 916.00 | 1 731 971.00 | 3 231 888.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 425 415.00 | 1 632 470.00 | | 1 425 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 405.00 | -7 054.00 | | 66 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 620.00 | 1 634 215.00 | | 1 500 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 156.00 | 41 415.00 | | 40 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 872.00 | 198 335.00 | | 149 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 921.00 | 52 280.00 | | 37 921.00 |
EA Autres dettes | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 351.00 | 292 030.00 | | 231 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 971.00 | 1 926 245.00 | | 1 731 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 479 370.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 551 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 824.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | 265.00 | | 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 200.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 200.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | 65.00 | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 826.00 | 2 194 540.00 | | 2 581 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 422.00 | 2 201 595.00 | | 2 515 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 405.00 | -7 054.00 | | 66 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 252.00 | | | 1 721 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 632 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 388.00 | | | 1 632 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 864.00 | | | 88 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 682.00 | 224 473.00 | | 1 245 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 682.00 | 224 473.00 | | 1 245 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 578.00 | 11 230.00 | 7 578.00 | 7 578.00 |
6T Sur comptes clients | 16 937.00 | 1 594.00 | | 16 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 515.00 | 12 824.00 | 7 578.00 | 24 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 515.00 | 12 824.00 | 7 578.00 | 24 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 824.00 | 7 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 872.00 | 149 872.00 | | 149 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 501.00 | | 77 501.00 | 77 501.00 |
UX Autres créances clients | 193 832.00 | 193 832.00 | | 193 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
VB T. V. A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 526.00 | 260 787.00 | 99 739.00 | 360 526.00 |
VW T.V.A. | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 196.00 | 191 196.00 | | 191 196.00 |