| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 787.00 | 206 270.00 | 46 517.00 | 252 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 449.00 | 210 141.00 | 62 308.00 | 272 449.00 |
BT Marchandises | 391 614.00 | | 391 614.00 | 391 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 644.00 | 92.00 | 1 189 552.00 | 1 189 644.00 |
BZ Autres créances | 53 079.00 | 3 000.00 | 50 079.00 | 53 079.00 |
CF Disponibilités | 87 302.00 | | 87 302.00 | 87 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 906.00 | | 58 906.00 | 58 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 544.00 | 3 092.00 | 1 777 452.00 | 1 780 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 994.00 | 213 233.00 | 1 839 760.00 | 2 052 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | 3 435.00 | | 12 195.00 |
DH Report à nouveau | 231 699.00 | 65 263.00 | | 231 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 355.00 | 175 196.00 | | 276 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 248.00 | 743 894.00 | | 1 020 248.00 |
DP Provisions pour risques | 93 135.00 | 163 242.00 | | 93 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 135.00 | 163 242.00 | | 93 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375.00 | 1 285.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 919.00 | 455 531.00 | | 354 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 313.00 | 243 474.00 | | 282 313.00 |
EA Autres dettes | 14 444.00 | 1 700.00 | | 14 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 326.00 | 8 287.00 | | 73 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 377.00 | 710 277.00 | | 726 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 760.00 | 1 617 413.00 | | 1 839 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 449 405.00 | | 5 449 405.00 | 5 449 405.00 |
FG Production vendue services | 616 616.00 | | 616 616.00 | 616 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 066 020.00 | | 6 066 020.00 | 6 066 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 846.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 191 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 749 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 772 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -83.00 | 83.00 | | -83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | 83.00 | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 803.00 | 45.00 | | 3 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 996.00 | 195.00 | | 5 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 379.00 | -111.00 | | -5 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 367.00 | 86 648.00 | | 137 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 192 484.00 | 5 358 602.00 | | 6 192 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 916 129.00 | 5 183 407.00 | | 5 916 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 355.00 | 175 196.00 | | 276 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 852.00 | | 9 252.00 | 283 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 655.00 | 272 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 655.00 | 256 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 061.00 | | 9 252.00 | 268 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 144.00 | 35 479.00 | 20 655.00 | 194 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 144.00 | 35 479.00 | 20 655.00 | 194 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 242.00 | | 70 107.00 | 163 242.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 566.00 | | 391.00 | 1 566.00 |
6T Sur comptes clients | 1 917.00 | | 1 826.00 | 1 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 483.00 | | 2 217.00 | 6 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 725.00 | | 72 324.00 | 169 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 700.00 | -1 700.00 | | -1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 919.00 | 354 919.00 | | 354 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 584.00 | 62 584.00 | | 62 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 273.00 | 97 273.00 | | 97 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 326.00 | 73 326.00 | | 73 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 424.00 | | | 1 189 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 906.00 | | | 58 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 420.00 | 1 301 629.00 | 15 791.00 | 1 317 420.00 |
VW T.V.A. | 65 487.00 | 65 487.00 | | 65 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 377.00 | 726 377.00 | | 726 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |