| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 623.00 | 235 792.00 | 110 831.00 | 346 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 436.00 | 239 664.00 | 126 772.00 | 366 436.00 |
BT Marchandises | 438 554.00 | | 438 554.00 | 438 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 585.00 | | 1 439 585.00 | 1 439 585.00 |
BZ Autres créances | 40 985.00 | | 40 985.00 | 40 985.00 |
CF Disponibilités | 63 428.00 | | 63 428.00 | 63 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 685.00 | | 40 685.00 | 40 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 759.00 | | 2 032 759.00 | 2 032 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 195.00 | 239 664.00 | 2 159 531.00 | 2 399 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 251.00 | | | 634 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 817.00 | | | 1 211 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 890.00 | | | 610 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 412.00 | | | 304 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -15 561.00 | | | -15 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 714.00 | | | 947 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 531.00 | | | 2 159 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 631.00 | | | 901 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 905 513.00 | 486 931.00 | 6 392 445.00 | 5 905 513.00 |
FG Production vendue services | 771 115.00 | 23 160.00 | 794 275.00 | 771 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 676 628.00 | 510 091.00 | 7 186 719.00 | 6 676 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 321 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 177 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 877.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 419 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 585.00 | | | 57 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 609.00 | | | 277 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 333 046.00 | | | 7 333 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 698 795.00 | | | 6 698 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 251.00 | | | 634 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 085.00 | | 94 018.00 | 276 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 667.00 | 366 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 667.00 | 350 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 144.00 | | 94 018.00 | 260 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 064.00 | 26 877.00 | 3 668.00 | 216 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 064.00 | 26 877.00 | 3 668.00 | 216 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 635.00 | | 76 635.00 | 76 635.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 783.00 | | 391.00 | 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783.00 | | 391.00 | 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 418.00 | | 77 026.00 | 77 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 890.00 | 610 890.00 | | 610 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 866.00 | 94 866.00 | | 94 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 076.00 | 135 076.00 | | 135 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | -15 561.00 | -15 561.00 | | -15 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 585.00 | 1 439 585.00 | | 1 439 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VB T. V. A. | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 196.00 | 1 521 255.00 | 15 941.00 | 1 537 196.00 |
VW T.V.A. | 55 151.00 | 55 151.00 | | 55 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 631.00 | 901 631.00 | | 901 631.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |