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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 452.00 | 4 602.00 | 4 850.00 | 9 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 575.00 | 92 533.00 | 91 042.00 | 183 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 177.00 | 97 135.00 | 118 041.00 | 215 177.00 |
BT Marchandises | 561 387.00 | | 561 387.00 | 561 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 814.00 | 3 027.00 | 1 419 787.00 | 1 422 814.00 |
BZ Autres créances | 54 114.00 | | 54 114.00 | 54 114.00 |
CF Disponibilités | 94 304.00 | | 94 304.00 | 94 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 491.00 | 3 027.00 | 2 151 464.00 | 2 154 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 666.00 | 100 163.00 | 2 269 505.00 | 2 369 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 239 929.00 | 161 816.00 | | 239 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 708.00 | 578 113.00 | | 528 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 637.00 | 1 289 929.00 | | 1 318 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 986.00 | 1 614.00 | | 1 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 899.00 | 14 882.00 | | 3 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 981.00 | 376 487.00 | | 572 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 114.00 | 262 890.00 | | 366 114.00 |
EA Autres dettes | 5 888.00 | 3 144.00 | | 5 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 869.00 | 659 017.00 | | 950 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 505.00 | 1 948 947.00 | | 2 269 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 721 845.00 | 515 858.00 | 6 237 703.00 | 5 721 845.00 |
FG Production vendue services | 847 420.00 | 35 380.00 | 882 800.00 | 847 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 569 265.00 | 551 238.00 | 7 120 503.00 | 6 569 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 162 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 335 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 027.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 426 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 463.00 | 13 385.00 | | 7 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 463.00 | 13 385.00 | | 7 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 213.00 | 123.00 | | 2 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | 8 087.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | 8 210.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 163.00 | 5 175.00 | | 5 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 910.00 | 246 321.00 | | 212 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 169 926.00 | 7 233 190.00 | | 7 169 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 641 218.00 | 6 655 077.00 | | 6 641 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 708.00 | 578 113.00 | | 528 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 014.00 | | 7 379.00 | 214 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 110.00 | 22 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 218.00 | 215 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 108.00 | 193 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 755.00 | | 7 379.00 | 187 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 731.00 | 35 512.00 | 2 108.00 | 63 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 731.00 | 35 512.00 | 2 108.00 | 63 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 027.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 027.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 981.00 | 572 981.00 | | 572 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 372.00 | 123 372.00 | | 123 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 761.00 | 130 761.00 | | 130 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 181.00 | 1 419 181.00 | | 1 419 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VB T. V. A. | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 367.00 | 1 496 216.00 | 22 150.00 | 1 518 367.00 |
VW T.V.A. | 99 782.00 | 99 782.00 | | 99 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 969.00 | 946 969.00 | | 946 969.00 |