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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 462.00 | 4 177.00 | 3 285.00 | 7 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 293.00 | 59 554.00 | 120 739.00 | 180 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 014.00 | 63 731.00 | 150 283.00 | 214 014.00 |
BT Marchandises | 355 254.00 | | 355 254.00 | 355 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 144.00 | | 1 220 144.00 | 1 220 144.00 |
BZ Autres créances | 69 672.00 | | 69 672.00 | 69 672.00 |
CF Disponibilités | 98 089.00 | | 98 089.00 | 98 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 503.00 | | 55 503.00 | 55 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 663.00 | | 1 798 663.00 | 1 798 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 678.00 | 63 731.00 | 1 948 947.00 | 2 012 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 161 816.00 | | | 161 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 113.00 | | | 578 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 929.00 | | | 1 289 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 487.00 | | | 376 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 890.00 | | | 262 890.00 |
EA Autres dettes | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 017.00 | | | 659 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 947.00 | | | 1 948 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 017.00 | | | 659 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 811 601.00 | 520 878.00 | 6 332 478.00 | 5 811 601.00 |
FG Production vendue services | 799 267.00 | 38 065.00 | 837 332.00 | 799 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 610 868.00 | 558 943.00 | 7 169 811.00 | 6 610 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 219 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 034 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 853.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 400 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 321.00 | | | 246 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 233 190.00 | | | 7 233 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 655 077.00 | | | 6 655 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 113.00 | | | 578 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 436.00 | | 73 563.00 | 366 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 502.00 | 26 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 984.00 | 214 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 482.00 | 187 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 495.00 | | 51 743.00 | 350 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 941.00 | | 21 820.00 | 15 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 273.00 | 38 941.00 | 214 483.00 | 239 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 273.00 | 38 941.00 | 214 483.00 | 239 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 487.00 | 376 487.00 | | 376 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 899.00 | 103 899.00 | | 103 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 678.00 | 118 678.00 | | 118 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 144.00 | 1 220 144.00 | | 1 220 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VB T. V. A. | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 503.00 | 55 503.00 | | 55 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 579.00 | 1 345 320.00 | 26 259.00 | 1 371 579.00 |
VW T.V.A. | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 135.00 | 644 135.00 | | 644 135.00 |