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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 273.00 | 212 975.00 | 43 298.00 | 256 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 085.00 | 216 847.00 | 59 239.00 | 276 085.00 |
BT Marchandises | 493 230.00 | | 493 230.00 | 493 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 496.00 | | 1 287 496.00 | 1 287 496.00 |
BZ Autres créances | 34 544.00 | | 34 544.00 | 34 544.00 |
CF Disponibilités | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 352.00 | | 1 866 352.00 | 1 866 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 437.00 | 216 847.00 | 1 925 590.00 | 2 142 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 012.00 | 12 195.00 | | 26 012.00 |
DG Autres réserves | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
DH Report à nouveau | | 231 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 317.00 | 276 355.00 | | 547 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 566.00 | 1 020 248.00 | | 1 077 566.00 |
DP Provisions pour risques | 76 635.00 | 93 135.00 | | 76 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 635.00 | 93 135.00 | | 76 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489.00 | 1 375.00 | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 785.00 | 354 919.00 | | 324 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 802.00 | 282 313.00 | | 328 802.00 |
EA Autres dettes | 83 537.00 | 14 444.00 | | 83 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 778.00 | 73 326.00 | | 32 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 390.00 | 726 377.00 | | 771 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 590.00 | 1 839 760.00 | | 1 925 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 434 145.00 | 354 687.00 | 5 788 832.00 | 5 434 145.00 |
FG Production vendue services | 753 176.00 | 19 005.00 | 772 181.00 | 753 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 187 320.00 | 373 692.00 | 6 561 012.00 | 6 187 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 627 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 838 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 610.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 895.00 | 700.00 | | 3 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 895.00 | 617.00 | | 3 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 566.00 | 3 803.00 | | 3 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307.00 | 2 193.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 873.00 | 5 996.00 | | 3 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | -5 379.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 836.00 | 137 367.00 | | 267 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 631 812.00 | 6 192 484.00 | | 6 631 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 084 494.00 | 5 916 129.00 | | 6 084 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 317.00 | 276 355.00 | | 547 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 449.00 | | 18 457.00 | 272 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 821.00 | 276 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 821.00 | 260 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 659.00 | | 18 307.00 | 256 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 791.00 | | 150.00 | 15 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 514.00 | | 216 064.00 | 14 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 514.00 | | 216 064.00 | 14 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 135.00 | | 16 500.00 | 93 135.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 174.00 | | 391.00 | 1 174.00 |
6T Sur comptes clients | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 266.00 | | 3 483.00 | 4 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 401.00 | | 19 983.00 | 97 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 785.00 | 324 785.00 | | 324 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 482.00 | 67 482.00 | | 67 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 242.00 | 102 242.00 | | 102 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 658.00 | 113 658.00 | | 113 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 537.00 | 83 537.00 | | 83 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 496.00 | | | 1 287 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 342.00 | 1 358 401.00 | 15 941.00 | 1 374 342.00 |
VW T.V.A. | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 390.00 | 771 390.00 | | 771 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |