| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 922.00 | 5 410.00 | 5 512.00 | 10 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 978.00 | 120 271.00 | 68 707.00 | 188 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 031.00 | 125 681.00 | 96 349.00 | 222 031.00 |
BT Marchandises | 544 727.00 | | 544 727.00 | 544 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 031.00 | 3 027.00 | 1 725 003.00 | 1 728 031.00 |
BZ Autres créances | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
CF Disponibilités | 66 340.00 | | 66 340.00 | 66 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 481.00 | 3 027.00 | 2 429 453.00 | 2 432 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 512.00 | 128 709.00 | 2 525 803.00 | 2 654 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 168 637.00 | 239 929.00 | | 168 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 869.00 | 528 708.00 | | 668 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 506.00 | 1 318 637.00 | | 1 387 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 665.00 | 1 986.00 | | 2 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 075.00 | 3 899.00 | | 239 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 939.00 | 572 981.00 | | 449 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 585.00 | 366 114.00 | | 425 585.00 |
EA Autres dettes | 21 033.00 | 5 888.00 | | 21 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 297.00 | 950 869.00 | | 1 138 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 803.00 | 2 269 505.00 | | 2 525 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 783 912.00 | 435 165.00 | 7 219 077.00 | 6 783 912.00 |
FG Production vendue services | 1 033 270.00 | 45 505.00 | 1 078 775.00 | 1 033 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 817 182.00 | 480 670.00 | 8 297 852.00 | 7 817 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 392.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 350 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 978 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 434 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 234.00 | 7 463.00 | | 3 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 234.00 | 7 463.00 | | 3 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 2 213.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314.00 | 87.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 2 300.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 870.00 | 5 163.00 | | 2 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 784.00 | 212 910.00 | | 249 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 353 478.00 | 7 169 926.00 | | 8 353 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 684 610.00 | 6 641 218.00 | | 7 684 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 869.00 | 528 708.00 | | 668 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 177.00 | | 14 036.00 | 215 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 22 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 182.00 | 222 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 162.00 | 199 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 027.00 | | 14 036.00 | 193 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 135.00 | 35 707.00 | 7 162.00 | 97 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 135.00 | 35 707.00 | 7 162.00 | 97 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 939.00 | 449 939.00 | | 449 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 185.00 | 179 185.00 | | 179 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 423.00 | 142 423.00 | | 142 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 398.00 | 1 724 398.00 | | 1 724 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VB T. V. A. | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 551.00 | 1 804 421.00 | 22 130.00 | 1 826 551.00 |
VW T.V.A. | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 223.00 | 899 222.00 | | 899 223.00 |