| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 284.00 | 98 250.00 | 34.00 | 98 284.00 |
AH Fonds commercial | 303 166.00 | 9 147.00 | 294 019.00 | 303 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 703.00 | 48 579.00 | 19 124.00 | 67 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 430.00 | 155 976.00 | 322 454.00 | 478 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 352.00 | 345 552.00 | 49 800.00 | 395 352.00 |
BZ Autres créances | 177 349.00 | | 177 349.00 | 177 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 465 144.00 | | 465 144.00 | 465 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 109.00 | 345 552.00 | 1 128 557.00 | 1 474 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 539.00 | 501 528.00 | 1 451 011.00 | 1 952 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 347 469.00 | | | 347 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 199.00 | 111 654.00 | | 100 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 312.00 | 179 544.00 | | 178 312.00 |
DL TOTAL (I) | 388 511.00 | 401 199.00 | | 388 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 188.00 | 128 456.00 | | 238 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 270.00 | 406 617.00 | | 502 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 840.00 | 240 019.00 | | 220 840.00 |
EA Autres dettes | 73 095.00 | 78 170.00 | | 73 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 500.00 | 865 442.00 | | 1 062 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 011.00 | 1 266 641.00 | | 1 451 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 935.00 | 766 571.00 | | 875 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 345 936.00 | | 7 345 936.00 | 7 345 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 345 936.00 | | 7 345 936.00 | 7 345 936.00 |
FM Production stockée | | | -3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 347 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 380 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 069 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 327.00 | 1 612.00 | | 4 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 180.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 2 343.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 590.00 | 10 388.00 | | 18 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 626.00 | 12 731.00 | | 18 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 526.00 | -12 551.00 | | -18 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 778.00 | 79 893.00 | | 78 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 348 408.00 | 7 904 424.00 | | 7 348 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 170 095.00 | 7 724 880.00 | | 7 170 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 312.00 | 179 544.00 | | 178 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 469.00 | | 312 785.00 | 322 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 000.00 | 9 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 824.00 | 478 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 824.00 | 67 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 431.00 | | 146 019.00 | 255 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 781.00 | | 11 746.00 | 57 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 257.00 | | 155 019.00 | 9 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 442.00 | 9 210.00 | 1 824.00 | 139 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 304.00 | 4 947.00 | | 93 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 138.00 | 4 264.00 | 1 824.00 | 46 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 9 147.00 | | |
6T Sur comptes clients | 345 552.00 | | | 345 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 552.00 | 9 147.00 | | 345 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 552.00 | 9 147.00 | | 345 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 270.00 | 502 270.00 | | 502 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 873.00 | 74 873.00 | | 74 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 795.00 | 96 795.00 | | 96 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 095.00 | 73 095.00 | | 73 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
UX Autres créances clients | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 530.00 | | | 357 530.00 |
VB T. V. A. | 110 451.00 | | | 110 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 919.00 | 51 354.00 | 157 849.00 | 237 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
VP Divers | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 241.00 | 261 495.00 | 356 746.00 | 618 241.00 |
VW T.V.A. | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 573.00 | 860 008.00 | 157 849.00 | 1 046 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 316.00 | 13 101.00 | | 14 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 598.00 | 76 282.00 | | 87 598.00 |
ST Autres comptes | 138 168.00 | 113 659.00 | | 138 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 965.00 | 70 624.00 | | 86 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 5 957 241.00 | 6 458 335.00 | | 5 957 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 531.00 | 130 160.00 | | 110 531.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53.00 | | | 53.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 134.00 | 12 368.00 | | 11 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 450.00 | 25 469.00 | | 25 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 766.00 | 288 235.00 | | 285 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 510.00 | 67 912.00 | | 65 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 380 556.00 | 6 849 061.00 | | 6 380 556.00 |