| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 684.00 | 99 103.00 | 1 581.00 | 100 684.00 |
AH Fonds commercial | 303 166.00 | 9 147.00 | 294 019.00 | 303 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 609.00 | 61 356.00 | 29 252.00 | 90 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 282.00 | 169 606.00 | 336 675.00 | 506 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 610.00 | 216 624.00 | 256 986.00 | 473 610.00 |
BZ Autres créances | 206 921.00 | | 206 921.00 | 206 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 292 552.00 | | 292 552.00 | 292 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 856.00 | 216 624.00 | 1 183 231.00 | 1 399 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 137.00 | 386 231.00 | 1 519 906.00 | 1 906 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 625.00 | | | 216 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 775.00 | 100 511.00 | | 92 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 197.00 | 212 265.00 | | 272 197.00 |
DL TOTAL (I) | 474 973.00 | 422 775.00 | | 474 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 084.00 | 187 275.00 | | 135 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 328.00 | 514 442.00 | | 559 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 902.00 | 226 525.00 | | 261 902.00 |
EA Autres dettes | 75 394.00 | 366 281.00 | | 75 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 934.00 | 1 310 450.00 | | 1 044 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 906.00 | 1 733 226.00 | | 1 519 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 472.00 | 909 955.00 | | 963 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 653 757.00 | | 6 653 757.00 | 6 653 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 653 757.00 | | 6 653 757.00 | 6 653 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 959 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 788 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 236 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 575 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 417.00 | 6 909.00 | | 26 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 452.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 750.00 | 7 452.00 | | -9 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 509.00 | 89 132.00 | | 100 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 959 875.00 | 6 345 941.00 | | 6 959 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 687 678.00 | 6 133 676.00 | | 6 687 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 197.00 | 212 265.00 | | 272 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 424.00 | | 19 857.00 | 486 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 661.00 | | 2 190.00 | 401 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 941.00 | | 17 667.00 | 72 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 367.00 | 8 091.00 | | 152 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 426.00 | 677.00 | | 98 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 941.00 | 7 414.00 | | 53 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
6T Sur comptes clients | 357 529.00 | | 140 905.00 | 357 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 676.00 | | 140 905.00 | 366 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 676.00 | | 140 905.00 | 366 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 328.00 | 559 328.00 | | 559 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 059.00 | 67 059.00 | | 67 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 711.00 | 78 711.00 | | 78 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 394.00 | 75 394.00 | | 75 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
UX Autres créances clients | 256 986.00 | | | 256 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 625.00 | | | 216 625.00 |
VB T. V. A. | 47 799.00 | | | 47 799.00 |
VC Groupe et associés | 100 551.00 | | | 100 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 416.00 | 52 955.00 | 81 462.00 | 134 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 148.00 | | | 52 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 665.00 | 107 665.00 | | 107 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 826.00 | | | 56 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 126.00 | 490 679.00 | 228 447.00 | 719 126.00 |
VW T.V.A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 934.00 | 963 472.00 | 81 462.00 | 1 044 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 048.00 | 11 960.00 | | 13 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 099.00 | 76 475.00 | | 95 099.00 |
ST Autres comptes | 124 557.00 | 142 159.00 | | 124 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 053.00 | 66 624.00 | | 62 053.00 |
YT Sous‐traitance | 5 396 799.00 | 5 108 045.00 | | 5 396 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 956.00 | 109 903.00 | | 109 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 923.00 | 8 495.00 | | 12 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 971.00 | 20 455.00 | | 25 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 318.00 | 266 583.00 | | 281 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 739.00 | 61 682.00 | | 71 739.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 788 464.00 | 5 503 206.00 | | 5 788 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |