| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 494.00 | 98 426.00 | 68.00 | 98 494.00 |
AH Fonds commercial | 303 166.00 | 9 147.00 | 294 019.00 | 303 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 942.00 | 53 942.00 | 18 999.00 | 72 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 570.00 | 161 515.00 | 333 055.00 | 494 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 595.00 | 357 529.00 | 366 065.00 | 723 595.00 |
BZ Autres créances | 109 257.00 | | 109 257.00 | 109 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 247 239.00 | | 247 239.00 | 247 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 621.00 | 357 529.00 | 1 134 091.00 | 1 491 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 191.00 | 519 045.00 | 1 467 146.00 | 1 986 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 357 530.00 | | | 357 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 511.00 | 100 199.00 | | 100 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 265.00 | 178 312.00 | | 212 265.00 |
DL TOTAL (I) | 422 775.00 | 388 511.00 | | 422 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 275.00 | 238 188.00 | | 187 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 442.00 | 502 270.00 | | 514 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 525.00 | 220 840.00 | | 226 525.00 |
EA Autres dettes | 100 202.00 | 73 095.00 | | 100 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 044 371.00 | 1 062 500.00 | | 1 044 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 146.00 | 1 451 011.00 | | 1 467 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 955.00 | 875 935.00 | | 909 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 326 948.00 | | 6 326 948.00 | 6 326 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 326 948.00 | | 6 326 948.00 | 6 326 948.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 338 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 503 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 041 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 909.00 | 4 327.00 | | 6 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 101.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 452.00 | 100.00 | | 7 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 626.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 452.00 | -18 526.00 | | 7 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 132.00 | 78 778.00 | | 89 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 345 941.00 | 7 348 408.00 | | 6 345 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 133 676.00 | 7 170 095.00 | | 6 133 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 265.00 | 178 312.00 | | 212 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 430.00 | | 16 140.00 | 478 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 451.00 | | 210.00 | 401 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 703.00 | | 5 238.00 | 67 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 277.00 | | 10 692.00 | 9 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 828.00 | 5 539.00 | | 146 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 250.00 | 176.00 | | 98 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 578.00 | 5 363.00 | | 48 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
6T Sur comptes clients | 345 552.00 | 11 978.00 | | 345 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 699.00 | 11 978.00 | | 354 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 699.00 | 11 978.00 | | 354 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 442.00 | 514 442.00 | | 514 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 616.00 | 63 616.00 | | 63 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 860.00 | 76 860.00 | | 76 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 202.00 | 100 202.00 | | 100 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
UX Autres créances clients | 366 065.00 | | | 366 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 530.00 | | | 357 530.00 |
VB T. V. A. | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
VC Groupe et associés | 50 069.00 | | | 50 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 564.00 | 52 148.00 | 128 654.00 | 186 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VP Divers | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 350.00 | 486 852.00 | 377 498.00 | 864 350.00 |
VW T.V.A. | 85 924.00 | 85 924.00 | | 85 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 443.00 | 894 027.00 | 128 654.00 | 1 028 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 960.00 | 14 316.00 | | 11 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 475.00 | 87 598.00 | | 76 475.00 |
ST Autres comptes | 142 159.00 | 138 168.00 | | 142 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 624.00 | 86 965.00 | | 66 624.00 |
YT Sous‐traitance | 5 108 045.00 | 5 957 241.00 | | 5 108 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 903.00 | 110 531.00 | | 109 903.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 53.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 495.00 | 11 134.00 | | 8 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 455.00 | 25 450.00 | | 20 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 583.00 | 285 766.00 | | 266 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 682.00 | 65 510.00 | | 61 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 503 206.00 | 6 380 556.00 | | 5 503 206.00 |