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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 684.00 | 99 834.00 | 850.00 | 100 684.00 |
AH Fonds commercial | 303 166.00 | 9 147.00 | 294 019.00 | 303 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 573.00 | 70 112.00 | 27 461.00 | 97 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 927.00 | 179 093.00 | 336 834.00 | 515 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 948.00 | 212 588.00 | 475 360.00 | 687 948.00 |
BZ Autres créances | 344 946.00 | | 344 946.00 | 344 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 437 527.00 | | 437 527.00 | 437 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 037.00 | 212 588.00 | 1 687 449.00 | 1 900 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 965.00 | 391 682.00 | 2 024 283.00 | 2 415 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 589.00 | | | 212 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 64 973.00 | 92 775.00 | | 64 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 877.00 | 272 197.00 | | 470 877.00 |
DL TOTAL (I) | 645 849.00 | 474 973.00 | | 645 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 195.00 | 135 084.00 | | 82 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 004.00 | | | 91 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 448.00 | 559 328.00 | | 833 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 280.00 | 261 902.00 | | 246 280.00 |
EA Autres dettes | 88 937.00 | 75 394.00 | | 88 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 569.00 | 13 225.00 | | 36 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 434.00 | 1 044 934.00 | | 1 378 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 283.00 | 1 519 906.00 | | 2 024 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 066.00 | 963 472.00 | | 1 327 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 281.00 | | 9 646.00 | 506 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 851.00 | | | 403 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 609.00 | | 6 965.00 | 90 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 822.00 | | 2 681.00 | 11 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 459.00 | 9 487.00 | | 160 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 103.00 | 731.00 | | 99 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 356.00 | 8 756.00 | | 61 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
6T Sur comptes clients | 216 624.00 | | 4 036.00 | 216 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 771.00 | | 4 036.00 | 225 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 771.00 | | 4 036.00 | 225 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 448.00 | 833 448.00 | | 833 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 156.00 | 70 156.00 | | 70 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 937.00 | 88 937.00 | | 88 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
UX Autres créances clients | 475 359.00 | 475 359.00 | | 475 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 589.00 | | 212 589.00 | 212 589.00 |
VB T. V. A. | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VC Groupe et associés | 301 066.00 | 301 066.00 | | 301 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 462.00 | 30 094.00 | 51 368.00 | 81 462.00 |
VI Groupe et associés | 91 004.00 | 91 004.00 | | 91 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 955.00 | | | 52 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 014.00 | 849 921.00 | 227 093.00 | 1 077 014.00 |
VW T.V.A. | 96 678.00 | 96 678.00 | | 96 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 434.00 | 1 327 066.00 | 51 368.00 | 1 378 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |