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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 671.00 | 77 671.00 | | 77 671.00 |
AH Fonds commercial | 303 166.00 | 9 147.00 | 294 019.00 | 303 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 312.00 | 32 407.00 | 1 906.00 | 34 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 470.00 | 119 225.00 | 299 245.00 | 418 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 994.00 | 212 588.00 | 490 405.00 | 702 994.00 |
BZ Autres créances | 931 629.00 | | 931 629.00 | 931 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 737 994.00 | | 737 994.00 | 737 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 644.00 | 212 588.00 | 2 571 055.00 | 2 783 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 114.00 | 331 813.00 | 2 870 300.00 | 3 202 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 262.00 | 535 849.00 | | 111 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 890.00 | -424 587.00 | | 1 194 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 152.00 | 221 262.00 | | 1 416 152.00 |
DP Provisions pour risques | 96 400.00 | 100 000.00 | | 96 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 400.00 | 100 000.00 | | 96 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 923.00 | 470 950.00 | | 452 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 394.00 | 392 587.00 | | 746 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 068.00 | 133 078.00 | | 126 068.00 |
EA Autres dettes | | 58 557.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 748.00 | 1 055 172.00 | | 1 357 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 300.00 | 1 376 434.00 | | 2 870 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 641.00 | 603 121.00 | | 928 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 781.00 | | 250.00 | 424 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 561.00 | 418 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 561.00 | 34 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 838.00 | | | 380 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 873.00 | | | 40 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | 250.00 | 3 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 125.00 | 3 464.00 | 6 511.00 | 113 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 552.00 | 119.00 | | 77 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 573.00 | 3 345.00 | 6 511.00 | 35 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 3 600.00 | 100 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
6T Sur comptes clients | 212 588.00 | | | 212 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 735.00 | | | 221 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 735.00 | | 3 600.00 | 321 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 394.00 | 746 394.00 | | 746 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 690.00 | 54 690.00 | | 54 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 490 405.00 | 490 405.00 | | 490 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 589.00 | 212 589.00 | | 212 589.00 |
VB T. V. A. | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VC Groupe et associés | 909 752.00 | 909 752.00 | | 909 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 051.00 | 22 944.00 | 229 107.00 | 452 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 632.00 | 1 638 312.00 | 3 320.00 | 1 641 632.00 |
VW T.V.A. | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 410.00 | 900 302.00 | 229 107.00 | 1 329 410.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |